염승환 일일시황 2021-08-26 목요일

염승환 일일시황 2021-08-26 목요일

염승환 일일시황 2021-08-26 목요일

<2021-08-26 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 3일동안 반등했지만 여전히 약한 장이다.

2. 원달러 환율이 오르는데 증시가 올라간다는 건 아직 힘들다는 의미다.

3. 그렇다고 방향성이 아래인 것은 아니다.

4. 답답하긴 하지만 정상적인 조정이다.

5. 이럴때일수록 차분하게 종목 공부 하시라.

6. 개인투자자들은 지수와 정반대로 투자중이다.

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<염승환 보고서>

1. 무라타, MLCC 생산차질 시사점 : 무라타 글로벌 점유율 40%이다. 이 중에 30% 정도의 생산능력을 차지하고 있는 일본 후쿠이 공장에서 가동 중단했다. 아이폰에 공급되는 글로벌 MLCC 물량의 8~10% 정도 영향 받을 수 있다. 반사이익으로 삼성전기 좋을 수 있다.  

2.

건설기계부문 중간지주사 현대제뉴인 출범 : 현대제뉴인을 만들고 산업차량 부문 인수했다. 현대건설기계는 한국 조선해양의 브라질, 중국 법인 지분을 취득한다. 이래서 부채비율 많은 기업들 투자하기 어렵다.

두산인프라코어는 대규모 유상증자한다.

 

3.

알루미나 제련에 차오르는 가성소다 : 가성소다 가격 강세 재현한다. 알루미나 제련에 쓰이는 거다. 유기, 무기화학 및 세제, 수처리 용도 외에도 제지에도 사용된다. 산화 알루미늄에도 쓰인다. 중국의 가성소다 월간 생산량이 7월말 기준으로 역성장했다. 수요도 견조한 상황이고, 롯데정밀화학 수혜받을 수 있다. 석유화학 기업 중에서는 롯데정밀화학 좋은 기업이다. 모멘텀 여러가지 보유중이다.

 

4. 반도체, 낸드 플래시 먹구름은 점점 걷히고 : 미국의 웨스턴디지털, 일본의 키옥시아 인수할 가능성 언급했다. 경쟁사가 축소되는 상황이다. 6개 회사에서 4개로 줄어들었다. 삼성전자, SK하이닉스에게는 좋은 뉴스다. 삼성전자, SK하이닉스, 웨스턴디지털 3강체제가 될 가능성 있다.

D램은 삼성전자, SK하이닉스, 하나마이크론 3강체제다.

 

5. 현대오토에버 모빌젠 사업 확장의 함의 : 모빌젠은 차량에 들어가는 소프트웨어/현대차그룹의 FBL이다. OTA는 무선업데이트를 통해서 소프트웨어 개선하는 거다. FBL(Flash Bootloader)은 자동차의 소프트웨어가 구동되는 기반 O/S 역할한다. 만들기만 하면 어디에도 적용 가능하기 때문에 규모의 경제 달성 기대된다. 하드웨어, 소프트웨어까지 경쟁력 확보가 중요하다. 모빌젠이 아직은 비중이 높진 않지만, 앞으로는 높아질 것이다. 자동차의 가격은 싸질 수 있지만, 소프트웨어의 가격이 올라갈 수도 있다. ex. 자동차 소프트웨어 구독서비스. 단기적으로 보기보단, 몇 년 바라보고 장기투자해도 좋을 것 같다.

 

큰 그림에서는 
1. 현대차, 기아
2. 현대모비스 : 하드웨어
3. 현대오토에버 : 소프트웨어

좋게 본다.

 

 

6. 파운드리 가격 인상 러쉬 : TSMC 20% 인상한다. 8인치 관련기업은 DB하이텍. 삼성전자 내년 엑시노트 전년대비 80% 이상 증가한다. 기존 추정치 40% 증가하는 거다. 중국 스마트폰 업체에 제공도 가능할 전망이다. 3분기부터 본격 양산한다.
테스트 업체인 테스나, 하나마이크론, 엘비세미콘, 네패스, 이오테크닉스 수혜 가능성 있다.

7. 삼성전자 비메모리 투자로 반도체 PCB 산업은 수혜 : 삼성전기, 대덕전자, 심텍 3인방이 수혜받는다.

삼성전기 : PC, 서버, 네트워크용
대덕전자 : 비메모리, FC-BGA, 자동차
심텍 : 반도체 FCB, 모바일, DDR5, 통신용칩
다만, 지금은 많이 올라서 사면 안된다.

8.

건설기계 : 현대건설기계 입장에서는 중국법인 지분 인수에 따른 순이익 증가효과 있다. 하지만 성장 산업인 산업용 차량을 현대제뉴인에 매각한 것은 악재다.

현대중공업지주는 현대제뉴인의 산업용차량 부품사업 인수는 호재다. 현대건설기계 지분을 현대제뉴인을 통해 받게되어서 이 부분은 악재다.
호재와 악재가 서로 섞여 있는 상황이다.
두산인프라코어는 재무구조 개선을 위한 대규모 유증은 악재다.
현대중공업 목표주가 89,000원 유지.

 

 

9.

SK텔레콤 T우주로 초대합니다 : 전국민 대상 구독 브랜드 T우주 세부 사항 공개한다. 1 1월 인적분할로 기존의 통신사가 구독서비스를 가져간다. 8월 31일 런칭한다.


10. SK, SKMR 합병효과 길게 보자 : SK 목표주가 40만 원. SK주주에게 더 유리한 상황이긴하지만 반도체 소재 기업을 합병하면서 기업가치 증가한다. 길게보고 투자하면 좋겠다.

11. 에이스토리 상반기에 최대 이익 달성 : 지리산 방영 2달 앞으로 다가왔다. 향후에도 많은 작품들 예정이다.

 

12. 효성화학 : 목표주가 70만 원. SK머티리얼즈 합병해서 반사이익 받을 수 있다. 주가 고점대비 20% 하락한 상황이다. 당분간은 박스권일 것같다. 위에서는 줄이고, 밑에서 잡는 전략이 좋아보인다. 원익머트리얼즈도 수혜받는다.

 

13. 포스코케미칼 : 목표주가 20만 원 유지. 중국 양극재, 전구체 지분 투자 해외진출 개시한다. 주가는 어제 미리 선반영되었다.

14.

 한솔제지 : 3분기를 기점으로 실적 모멘텀 강화된다. 산업용지 생산량 확대로 이익증가할 것이다. 부진했던 인쇄용지, 특수지 수익성 확대된다. 목표주가 24,000원으로 상향 조정.


15. 컴투스 : 목표주가 15만 원. 위지윅스튜디오 26.4% 취득하면서 최대주주로 올라섰다. VFX, AR/VR 기술 확보했다. 메타버스와 연관된 거다. 중소형 게임즈 탑픽이다. 신작게임 성과는 아쉽다. 주가 바닥은 찍은것으로 보인다. 내년 초에 신작게임 출시 예정이다. 아직 모멘텀은 있는 상황이다.

 

16. OCI : 목표주가 19만 원 유지. 폴리실리콘 가격 반등했다. 올해는 증설이 제한적이다.  미국이 중국산 수입 규제한다. 유럽까지 규제 확대중이다. 2022년 실적 상향 조정. OCI가 예전에는 호신실리콘을 사용했는데, 지금은 유럽, 남미산 원재료를 사용한다. 중국산을 쓰게되면 규제때문에 어려운 상황이다. 중국 업체도 다른 나라의 재료를 쓸 가능성 있다. 중국 증설 이슈때문에 주가 급락했는데 너무 과도한 우려라고 본다.

 

​포스코케미칼 : 고연화점 피치 사업 확대한다. 음극재 핵심소재다.

 

포스코케미칼과 OCI가 합작사 만든다. 이름은 피앤오케미칼.

 

 

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