염승환 일일시황 2021-08-20 금요일

염승환 일일시황 2021-08-20 금요일

염승환 일일시황 2021-08-20 금요일

<2021-08-20 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 이번주 내내 빠지고 있으나 매도할 시점은 아니다.

2. 리스크 관리 차원에서 매도한다고 해도 저점에서 잡기란 정말 어렵다.

3. 코로나 급락자에서도 손절한 사람들보다 꾸준히 버틴 분들이 수익률 더 높았다.

4. 지금은 현금 있다면 오히려 매수 기회다.

5. 오늘 장은 중국 경기가 안 좋아질 것이라는 전망, 금리 이슈로 빠진 걸로 보인다.

 

6. 혹시 3000가더라도 팔지말고 버티자.

7. 좋은 기업들, 사고싶은 기업들 리스트 만들어놓아야 이렇게 하락장이 왔을 때 활용할 수 있다.

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<염승환 보고서>

1. 4분기 QD-OLED 양산 본격화된다. 2분기 OLED TV 프리미엄 시장 점유율 51%로 증가했다. 삼성전자가 1등이었지만 점유율 하락했고, LG전자 점유율이 증가했다. 4분기 삼성디스플레이 QD-OLED 패널 양산 테스트 중이다. 소재 업체 수혜받을 수 있다. 내년 1월 CES2022에서 삼성전자 OLED TV 공개예상된다.

 

2. 긴급 증시 대응 전략 소개드린다. 하반기 경기 피크아웃 + 델타변이 바이러스 + 중국 규제 + 반도체 고점논란 + 테이퍼링 이슈들로 3,100이탈했다. PER 10.9배로 코로나 19 이전 밸류에이션으로 회귀했다.

과거 2013년 테이퍼링 후 반등했었다. 그때는 금리인상 리스크도 컸지만 지금은 금리인상은 아직 먼 이야기라는 판단이다.

 

3. 엔씨소프트 목표주가 130만 원 유지. 리니지W 공개 후 반응이 괜찮은 상황이다. 아무리 욕을 먹어도 꾸준히 돈을 버는 기업이다. 신작게임 블소2 다음주 목요일 출시한다. 올해 리니지W 출시 예정이다. 내년에는 아이온2 출시 예정이다. 성공여부는 봐야하겠지만 기대감은 유효하다.

 

4. 한국조선해양 목표주가 15만 원으로 하향조정 되었다. 2분기 실적 악화가 부담으로 작용했다. 하지만 지금은 과매도 구간이다.

삼성중공업은 재무리스크 있다. 대우조선해양은 장부 훼손이 심한 상황이다. 피인수과정과 무관하게 자본확충 할 가능성 있다. 연간 수주 목표치 116% 달성했고, 이제부터 수주하는 것은 보너스로 잡힌다. 실적 추정치가 하향되긴했지만 내년엔 턴어라운드 가능하다. 후판가격이 안정화되며 수주는 호황이 지속 될 것으로 보인다.

 

5. 현대해상 목표주가 32,000원 유지. 손해율 안정화되었다. 사회적 거리두기때문에 손해율 감소했다. 경상환자 과잉진료 관련 자기부담금 과실비율 적용한다. 배당수익률 5.3%로 매력있다.

 

6. 팬오션 소로스와 버리가 지분 늘리는 벌크선. 벌크선은 원자재를 실어나르는 배다. 2023년까지 건화물 시황 및 실적에 대한 강한 자신감 피력 중이다. 대신증권에서는 건화물 업황 23년까지 지속될 것으로 전망했다. 연중 사상 최고치 경신했다.

다만, 우려요인 2가지도 존재한다. 1) 중국 조강생산 감소 2)철광석 물동량 감소.

 

7.

DB하이텍 목표주가 8만원 유지. 3분기 전분기대비 20% 성장 기대된다. 사상최대 실적 기대 중이다. 분기 매출 3000억 돌파 전망이다. 비메모리 공급부족은 2022년 이후에 해소 전망이다. 8인치 물량 확보 전쟁으로 가격인상 기대된다. 2022년에도 실적 개선 예상중이다. 21년도 영업이익 3,264억, 22년도 영업이익 4,041억 전망된다. 이익률도 고공행진 중이다. PER 8.9배로 저평가 되어있다.

 

8.

오리온 목표주가 175,000원 제시. 이제 사야할 때가 온 것같다. 하반기 전년도 역기저 부담 완화. 중국법인 10년만에 파이 일부 품목 가격 인상 발표 예정이다. 베트남은 여전히 부진 중이다. 중국 매출은 호조다. 영업이익은 -9.3%.

 

9. 롯데케미칼 롯데가 그린 수소 그림. 목표주가 38만 원으로 하향 조정되었다. 화학은 이산화탄소 배출량 중 15% 차지하는 산업이다. 7월 수소사업 발표에서 2030년까지 4.4조원 투자 예정이라고 밝혔다. 2030년까지 60만톤 수소생산해 1.2조원 매출 달성 전망 청사진 제시했다. 실저은 2025년부터 발생된다. 업황 부담으로 주가는 저평가되어 있는 상태다. 최저 평균 PBR까지 하락했다. 현구간은 업사이드가 큰 상황이다.

 

10.

피엔티 소재업체와의 밸류에이션 갭 축소 기대된다. 국내 업체들 배터리 생산능력을 20년 83GWH, 23년 280GWH수준까지 확대 예정이다. PER 12배 수준으로 저평가되어 있다. 전극공정장비는 난이도가 높다. 19년에 4,300억 수주에서 20년 1,600억으로, 21년 3,000억으로 성장 예정이다. 본격적 실적 성장은 내년부터다.

 

11.

연준과 원화, 두 가지 고민 있다.

1) 테이퍼링 : 예상보다 앞당겨졌다. 22년 1분기에서 21년 11월로 예상 중이다. 증시 하락하면서 시장과 연준의 괴리가 축소되었다. 추가 발작 가능성은 낮아보인다. 금리 인상은 쉽지 않을 전망이다. 완전고용, 물가 상승 두 가지가 중요한데 아직은 쉬운 상황이 아니다. 경기침체 후 장기 실업자가 정상으로 복귀하는데는 3년에서 7년 소요된다. 코로나는 짧은 상황으로 예측 중이다. 물가 상승률은 조금 안정되었다. 에너지와 중고차 가격 하향도 안정화되었다. 2023년 2분기 금리인상 전망이다.

 

2) 원달러환율 : 달러강세다. 국내요인은 델타 변이바이러스다. 3차 팬데믹 때 68일간 확진자 증가세가 지속되었다. 지금은 57일 경과되었다. 한 달 안에 안정화 기대된다. 올해 환율은 1,115원, 내년은 1,080원 전망된다. 원화 가치 안정화 기대된다.

 

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