염승환 일일시황 2021-08-19 목요일

염승환 일일시황 2021-08-19 목요일

염승환 일일시황 2021-08-19 목요일

<2021-08-19 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 테이퍼링은 단기 악재는 맞지만 중장기적 영향 제한 있다.

2. 기업들의 이익 추정치는 상승, 내년도 성장률은 둔화, 이익은 성장 예상된다.

3. 당분간 짜증 나는 장세가 이어질 가능성 높다.​

4. 투매는 자제하시고, 포트폴리오 점검 하시라.

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<염승환 보고서>

1.

3, 9월 옵션 만기일 시가총액 기준으로 구성 종목 변경된다. 대형주->중형주로 변형되는 기업들은 주가 양호하다. 용의 꼬리가 뱀의 머리 되는 거다.

 

2. 일진머티리얼즈 목표주가 10만 원으로 상향. 2분기 실적 양호하다. 영업이익 5% 상향 조정.

 

3. 더블유게임즈 카지노 게임 하는 회사다. SPINX 매각했고, 넷마블이 인수했다. PER 25배다. 자회사 DDI가 가을 상장 가능성 있다.

 

4. JB금융지주 목표주가 11500원으로 상향조정. 2분기 호조다. 3분기도 호조 전망이다. 호실적 나왔다. PBR 0.3배로 싸다. 배당 수익률 6%다. 터무니 없는 저평가다.

 

5. KCC글라스 전 사업부 판가 10% 이상 상승했다. 가동률 증가 기대한다. PER 8배 수준이다.

 

6. CJ 목표주가 13만 원. 올리브영 실적 호조다. 푸드빌(뚜레쥬르, 빕스) 흑자전환 했다.

 

7. 한라홀딩스 목표주가 6만 4천 원. 만도 순익 증가, 물류 비중 감소, 고마진 모듈 사업 비중 증가로 이익률 개선한다. 극심한 저평가 되어있다. PER 3.3배.

 

8. LIG넥스원 목표주가 6만 5천 원 유지. 첨단 무기 체계 강화. 우주항공도 한다.

 

9.

동국제약 목표주가 3만 8천 원 유지. 2분기는 기대 이하다. 동국생명과학 공장 이전 비용, 센시안 일회성 광고비 투자로 인해 그렇다. 매출액은 역대 최대다. 3분기에도 마케팅 비용으로 부진 가능성 있다. 2분기가 가장 안 좋고, 3분기 조금 개선, 4분기가 가장 좋은 실적 기대된다.

 

10.

타이트한 미국 폴리우레탄 수급. 관련 기업은 SKC, S-Oil이다.

 

11.

DB금융투자에서 가계대출 관련 보고서 나왔다. 한 번 읽어 보시라.

 

12.

국내 패션소비 아직 2019년 수준은 아니다. 아직도 침체기다. 사회적 거리두기 완화가 되어야 한다.

당분간 부진 : 휠라홀딩스, 태평양물산, 호전실업 

실적 반등 기대 : LF, 화승엔터프라이즈 

대내외 환경과 무관 : F&F

가격매력 있는 업체 : 영원무역, 한세실업

 

13. 반도체 이번 상승 사이클은 19년 하반기부터 시작이다. 2년간 진행되었다. 두 번의 단기 조정 있었고, 세 번의 미니 상승 사이클로 전개되었다. DDR5 종목군 선정 필요하다. 수요 증가, 공급은 여전히 제약있다. DDR5 미국 국방부 클라우드 프로젝트, 인텔 낸드 인수(공급 감소), 반도체 장비 리드타임 증가(공급 감소)했다.

2018년과 비교하면 장비 발주 규모 작다. 서버 수요가 하반기 급감했지만 지금은 수요가 감소한 게 아니라 공급망 차질있다. 18년  서버재고 12~16주, 지금은 8~10주다. 정상 수준은 6~8주. SK하이닉스 Forward PER 0.9배에서 바닥 형성할 수 있다.

 

14. HMM 투자 의견 하향. 박수칠 때 떠나야 한다. 컨테이너에서 내려 비행기를 타보자. 팬오션은 상승 여력 충분하다.

항공주는 수요 회복되면 굉장한 성능 가능하다. 향후 국제여객 수요 20배 증가 가능하다. 최호선주는 아시아나항공. 개인적으로는 진에어 좋게 본다.

 

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