염승환 일일시황 2021-08-18 수요일

염승환 일일시황 2021-08-18 수요일

염승환 일일시황 2021-08-18 수요일

<2021-08-18 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 오늘 장은 우여곡절 끝에 올랐다.

2. 긍정적인건 외국인 매도가 확 줄었다. 그걸 연기금이 받아갔다.

3. 자동차는 회복까지 시간이 좀 필요할 것으로 보인다.

4. 원달러 환율이 제일 중요하다. 이게 꺾여야 한다. 하루가지곤 모른다. 내일도 의미있게 빠져준다면 시장이 회복될 거다.

5. 2분기 실적시즌 마무리됐다. 전반적으로 양호했다.

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<염승환 보고서>

1.

철강금속 7월 중국 주요 경제지표 부진했다. 수요는 부진, 공급도 감소다. 중국 철강 생산량 8.4% 감소했다. 일평균 10.5% 감소다. 금융위기 이후 최대 감소 폭이다.

 

2. 항공 여객은 부진했지만 화물은 기대 이상이다. LCC, 저비용항공사 적자는 지속되고 있다. LCC 유상증자 결정으로 재무리스크 정점은 지났다. 해외여행 시기가 관건이다.

 

3. 대덕전자 목표주가 21,000원으로 상향. 비메모리기판 투자 완료했고, 기판 공급 시작한다. 기존 이익 추정치 보다 120억 상향 조정.

 

4. 롯데관광개발 목표주가 28,000원 유지. 실적 추정치 하향 조정되었다. 2023년부터 본격 실적 개선 예상된다. 변이 바이러스로 늦어졌다. 2분기는 적자 지속되었다.

 

5. 덕산네오룩스 목표주가 86,000원 유지. Eco2 기술 적용한다. 삼성디스플레이의 차별화된 기술이다. 폴더블 폰이 잘 팔린다면 수혜받는다.

 

6.

인텍플러스 4사업부가 이끄는 규모 성장했다. 목표주가 35,000원 유지. 2분기 실적 호조다. 2022년에도 성장 기대된다. 20% 성장 기대된다.

 

7.

삼성중공업 좋은 내용은 아니다. 투자 의견은 홀드다. 유상증자 참여는 좋을듯 하다.

 

8.

SK 목표주가 40만 원 유지. 2분기 실적 서프라이즈다. SK실트론 판매량 확대, SK팜테코는 이익 감소했다. 투자 지분가치 상향. 그린, 바이오, 첨단소재, 디지털 등 4대 영역 투자, 성장 지속될 것으로 보인다.

 

9. LG 목표주가 13만 원 유지. 2분기 기대치 상회다. 분할 이후에도 저평가 상태다. 지주사내에서 가장 저평가되어있다. 할인율이 높은 상황이다. LG CNS 비상장 기업 상장 기대감 있다. 1.7조 원 현금 보유 중이다. 카카오모빌리티 천 억 투자(M&A)한다.

 

10.

티와이홀딩스 2분기 환경, 레저, 방송 모두 우상향이다. 영업이익 흑자 전환 성공했다. 전망치 상회다. 합병법인 티에스케이는 국내 최대 종합환경 플랫폼이다. 산업폐기물, 의료폐기물, 소각 비즈니스 추가로 한다. 매립 비즈니스에서 탈피한 것이다. 티에스케이 지분가치만 26,000원, 태영건설, SBS 가치를 더하면 38,600원이다. 현재 30,700원은 저평가된 상태다.

 

11. LS 목표주가 87,000원 유지. 2분기 호실적 발표했다. 해저 케이블 매출 호조다. 엠트론(농기계) 실적 대폭 개선되었다.

 

12. 이오테크닉스 레이저마커가 이끈 서프라이즈 나왔다. 레이즈마커는 반도체 제조사 마킹으로, 후공정이다. 목표주가 20만 원 유지. 실적 서프라이즈다. 3분기까지는 성장 지속될 것으로 보인다. 4분기는 레이저마커 변수 존재한다. 후공정장비 내년 성장 기대된다.

 

13.

KH바텍 목표주가 2만 8천 원으로 상향조정. 2분기 이익은 11억 기록으로 흑자전환 성공했다. 3분기부터 매출이 급증한다. 폴더블 폰에서 나오는 매출이다. 힌지는 폴더블폰 필수 소재다.

 

14. 스튜디오드래곤 목표주가 13만 원 유지. 3분기부터는 드라마 편성 증가한다. 지금은 크게 잃을 게 없는 자리다.

 

15. 신흥에스이씨 외형성장과 더불어 놀라운 이익률 나왔다. 목표주가 10만 원으로 상향조정. 가동률 증가, 2분기 어닝 서프라이즈다.

 

 

16.

파마리서치 미용의료기기 대표 기업이다. 목표주가 12만 원으로 상향. 핵심 사업인 리쥬란은 피부미용이다. 콘쥬란은 무릎 연골 재생하는 거다. 연내 보톡스 자회사의 리엔톡스 임상 3상 종료했다. PER 17배로 저평가 상태다.

 

17. JYP Ent. 2분기는 기대치를 크게 미달했다. 비용 증가로 펀더멘털 훼손 요인 아니다. 스트레이키즈 선 주문량 80만 장 상회했다. 밀리언셀러 달성 기대된다. 목표주가 56,000원으로 상향.

 

18. 와이더플래닛 10년의 기다림, 그리고 폭발하는 잠재력. 타겟광고 대표기업이다. 목표주가 37,000원 유지. 2분기 두 자릿수 성장했고, 3분기 흑자전환 기대감 있다.

 

19.

KCC글라스 목표주가 92,000원으로 상향 조정. 매출 추정의 핵심은 여주공장의 연간 판유리 생산 실적이다. 코리아 오토글라스 인수로 판유리 + 자동차 안전유리한다. 외형, 수익성 둘 다 좋았다.

 

20.

LG디스플레이 중소형 OLED 투자 발표했다. 애플과 협업 기대된다. 2024년부터 생산 전망이다. 태블릿, 폴더블용으로 추정된다.

 

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염승환 일일시황 2021-08-17 화요일

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