염승환 일일시황 2021-08-12 목요일

염승환 일일시황 2021-08-12 목요일

염승환 일일시황 2021-08-12 목요일

<2021-08-12 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 6일 연속 하락하는 날은 정말 드물다. 하지만 과거에도 급락을 버틴 분들은 높은 수익을 낼 수 있었다.

2. 삼성전자 D램, 파운드리+시스템반도체, 폴더블폰 이 세가지가 중요하다.

3. 원달러 환율 급등해 전형적으로 좋지 않은 장이었다.

4. 메모리 투자는 제한, 비메모리와 후공정은 괜찮다. 낸드, DDR5, 패키지기판, MLCC는 양호하다.

5. 외국인들이 전기 전자 다 던지고 화학, 자동차는 매수했다. 

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<염승환 뉴스>

1.

이런 유혹에 조심하시라. 자산은 스스로 지키는 것이다.

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<염승환 보고서>

1. 모건스탠리 vs 골드만삭스

모건스탠리에서 반도체 리포트 나왔다. 이익 30% 감소 우려있다. 22년 1분기부터 시작이다. 내년 공급과잉 우려있다. D램보다는 낸드 보자. SK하이닉스 목표주가 8만 원으로 비중 축소. 삼성전자는 목표주가 8만 9천 원으로 매수 의견이다.

반대로 골드만삭스에서는 긍정적 리포트 나왔다. 2022년 이익 증가 할 것으로 본다. 4분기 가격 하락은 이미 선반영되었다. 공급부족, DDR5 수요증가, 공급감소. 삼성전자 파운드리 기대감 있다. SK하이닉스는 PBR1배 미만에 거래된 적이 2번 있었다.

정답은 누구도 모르지만 개인적으로는 매수 의견드린다. 한 두달정도는 주가 못간다. 우려감 해소되는 시기에 주가 급등할 수 있다.

 

2. 코스피 PER 전체가 11배 수준인데 자동차는 PER 8배로 저평가 되어있다. 현대차 8.5배, 기아 7.6배다. 부품은 만도 좋게 본다.

 

3. 반도체 재고 낮은 수준이다. 8인치 파운드리 판가인상은 지속될 전망이다. 원익QnC, 심텍, 대덕전자, DB하이텍 좋게 본다.

 

4.

삼성전자 폴더블폰 언팩 행사했다.

 

5. 

진단키트 델타변이 바이러스 확대 수혜받는다. 유럽은 한국 진단키트 업체들의 수출데이터 기준 65%다. 백신보급률이 크게 늘어나지 않고 있고, 새로운 변이 바이러스가 나올 수도 있다. 유럽지역내 자유로운 이동허용을 위한 인증 필요하다. QR코드 형태다. 단, 3가지 조건이 필요하다. 코로나19 백신 접종 / 걸렸다가 회복되어 항체 형성이 확인된 경우 / 진단키트 결과 음성 확인.

탑픽은 에스디바이오센서.

 

6. 

폴더블폰 언팩행사로 KH바텍, 비에이치, 파인테크닉스, 필옵틱스, 유티아이, 세경하이테크 수혜 기대된다.

 

7. 대형마트 등 온라인 영업에 대한 의무 휴업 및 영업시간 제한 제외 가능성 있다. 유통산업 발전법 일부 개정안 추진한다. 오프라인 대형마트 월 2회 주말에 쉬어야하는 법이 온라인에도 적용될 수도 있다. 기존대비 7% 배송 물량 증가 가능하다. 새벽배송까지 되면 30% 이상 상승 가능하다. 관련주는 이마트, 롯데쇼핑.

 

8. 테스나 RF 카메라 및 이미지센서 증설한다.

 

9. 오이솔루션 목표주가 59,000원 유지. 2분기 영업이익 6% 증가했다. 기대치 부합했다. 3분기에는 조금 감소할 수 있다. 2022년을 기대하는 그림이다.

 

10. 이노와이어리스 목표주가 63,000원 유지. 2분기 영업이익 6% 감소지만 기대보다는 잘 나왔다. 25억에서 35억됐다. 4분기 큰폭 성장 기대된다. 일본향 매출 발생 예정이다.

 

11. 코스맥스 영업이익 67.5% 급증했다. 35% 기대치 상회한 실적이다. 미국 손실에도 중국이 매출 급증했다. 중국 화장품 내수가 15% 성장했다. 중국 매출이 46%다. 한국법인은 부진했다. 핵심은 중국이다. 목표주가 18만 원으로 상향조정.

 

12. 레이언스 목표가 21,000원 상향조정 나왔다. X-ray 디텍터 만드는 회사다. 덴탈사업 비중이 높다. I/O센서 매출이 480% 급증했다. 3분기도 기저효과로 이익 급증 기대된다.

 

13. 엔씨소프트 8월 26일 블소2 런칭 예정이다. 목표주가 1,090,000원으로 하향. 카카오의 오딘을 이길 수 있을 것인지 지켜보자. 리니지W는 8월 19일에 공개예정이다.

 

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