염승환 일일시황 2021-08-23 월요일

염승환 일일시황 2021-08-23 월요일

염승환 일일시황 2021-08-23 월요일

<2021-08-23 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 코스닥은 괜찮았지만, 코스피는 장 막판에 다시 밀렸다.

2. 한번에 V자 반등은 힘들 것같다. 2주 정도 기간조정 진행될 것같다.

3. 이럴때 장 오른다고 추격매수는 하지 말자.

4. 현 상황에서 최선은 아무것도 안하기다. 최악은 손절매.

5. 단기 바닥은 나왔다. 하지만 한 번 더 누르고 갈 것으로 보인다. 급등할 때 따라가지 마시라.

6. LG화학 GM 볼트 리콜 이슈로 급락했지만, 애널리스트들은 여전히 저평가되어있다고 보고 있다.

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<염승환 보고서>

1. 반도체 고점 논란있지만, 재고순환지수를 보면 이미 선반영 되어 있다고 판단된다. 외국인 지분율 낮아졌다. 8월에 외국인 매도가 삼성전자, 삼성전자우, SK하이닉스에 집중되었다. 지금은 경기 피크아웃을 이미 선반영했다. 우리나라 증시는 반도체 때문에 먼저 조정을 받았다. 오르려면 수요개선 + 주주환원정책 + 비메모리 확장성 확인 필요하다.

 

2. 반도체와 테이퍼링 우려되지만, 하락장 판단은 이르다. 반도체 고점논란, 조기 테이퍼링 이슈있다. 잭슨홀미팅에서 연준의장 발언이 중요하다. 외국인 주주 배당금 송금 이슈로 인한 원화 일시적 약세라는 시각도 있다. 2분기 배당금만 외국인 1조원 확보로 인해 원화약세다.

하락장 시작은 아니다. 글로벌 경기 반등중이기 때문이다. 인도는 확진자 40만명에서 2만명으로 축소되었다. 한국은 2022년까지 실적 개선 지속된다. 과거 매출과 이익이 동방하는 성장 구간 하단이다. 코스피 바닥은 3,009로 추정된다.

 

3. CJ제일제당 목표주가 70만원 유지. 바이오 식품부문의 상호보완 효과로 실적 상승세 지속 전망된다. 화이트바이오는 바이오플라스틱, 레드바이오는 대체육, 그린바이오는 사료(라이신)를 의미한다. 역기저때문에 3분기까지는 둔화되더라도 4분기부터는 좋아진다. PER 9배로 저평가되어 있다.

 

4. 셀트리온 렉키로나의 시간이 다가온다. 목표주가 32만 원 유지. 4일간 IR 진행한다. 렉키로나, 하반기 실적 이야기 나눈다. 미국에서 EUA 사전미팅 진행해 조만간 신청 예정이다. 미국, 유럽에 승인되면 매출 점프업 할 수 있다. 유럽에서는 3월에 사용 권고의견 받았다. 아직 승인 받은 것은 아니지만 승인 받을 가능성 높기 때문에 기대감 유효하다. 2분기가 실적 저점이지만, 3분기 실적 개선 모멘텀은 유효하다.

 

5. 폴더블폰 성장 기대된다. 사전판매 80만대 전망된다. 전작의 10배 정도다. 갤노트 20보다도 1.5~2배 빠른 상황이다. KH바텍, 파인테크닉스, 이녹스첨단소재, 비에이치, 세경하이테크 관련주다.

 

6. 와이더플래닛 목표주가 37,000원 유지. 전환사채 발행, 자금조달한다. 이자율 0%, 전환가액은 24,500원이다.

 

7. 레이크머티리얼즈 SK그룹의 IT소재회사인 SK머티리얼즈 합병한다. 자회사 SK트리켐(머티리얼즈 25% 이익 차지)있는데, SK트리켐에 전구체 공급계약 체결한다. 최종적으로 쓰는 것은 SK하이닉스다. 2분기 호실적의 원인이다.

 

8. 시멘트 유연탄 가격 상승은 부담이다. 순환연료 사용으로 유연탄비중 축소되었다. 아세아시멘트, 한일시멘트.

 

9. 건설/건자재 이번 조정이 유독 억울했는데, 테이퍼링 이슈때문에 그렇다. 건설주는 과거 10년치 데이터를 보면 금리와 큰 영향은 없다. 신규주택담보대출 승인 중단 발표했다. 분양시장에 미치는 영향은 제한적이다. 준공을 앞둔 시점에 주담대 시행된다. 아파트 공급대수는 지난해 대비 2만대 가량 상승했다. 대형사 신규수주 지속 상승, 실적도 호조다. 건자재도 긍정적 시각 유지한다.

 

10. 테이팩스 유니랩 한솔케미칼이 인수한다. 2차전지용 테이프로 고성장 중이다. PER 16.8배다.

 

11. SK머티리얼즈 SK와 합병한다. 1:1.58이다. SK가 30만원일때 SK머티리얼즈는 47만원으로 고정. 하지만 주주의 18%가 반대하면 무산될 가능성 있다. 매수청구권가격은 415,000원.

 

12. 제일기획 목표주가 31,000원으로 상향조정. 사상 최대실적 발표 후 급락했다. 디지털 광고 확대 수혜주다. 3분기도 실적 기대된다. 디지털 비중 50% 이상 전망이다.

 

13. 반도체 PCB 심텍은 너무 많이 올라서 최근 쉬어가는 구간이다. 대덕전자는 심텍에 비해서 못 간 상황이다.

 

14. SK 목표주가 45만 원. 합병이슈는 긍정적이다. 파이낸셜 스토리상 시총 140조 원이다. 소재 사업 키우고 SK가치를 증가시키는 목적이다. 지주회사는 할인을 많이 받는데, 우리는 다르는 것을 보여주자는 목적이다.

 

15. 펀더멘탈과 엇갈리는 주가가 많이 나왔다.

한국콜마 : 보수적 대응하자. 화장품은 호전, HK이노엔은 부진했다.

연우 : 실적 기대치 상회. 사업 구조조정 완료로 이익률이 5% 급증했다. 7,8월 매출 호조다. PER 12배로 저평가되어있으니 좋게 보자.

현대홈쇼핑 : 보수적 대응이다.

소비재 기업 투자 유의사항 네 가지 있다.
1) 2분기 실적 가지고 3분기 전망X
2) 화장품, 유통 : 중립의견
3) 트레이딩하면 10% 목표로 대응하자 
4) 매수기회 확대 : 아모레퍼시픽, LG생활건강, 호텔신라.

이번주 탑픽은 GS리테일, LG생활건강.

 

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