염승환 일일시황 2021-08-25 수요일

염승환 일일시황 2021-08-25 수요일

염승환 일일시황 2021-08-25 수요일

<2021-08-25 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 가을 장세 좋게 본다. 들고 갈 종목 잘 보유하자.

2. 3일째 증시가 반등에 성공했다.

3. 3200까지는 열려있다. 시장은 생각보다 견조한 것같다.

4. 원달러 환율이 반등한 점이 아쉬웠다.

5. 외국인들이 2일째 매수하고 있고, 기관투자자들은 매도하다가 매수. 연기금은 매수하고 있다.

 

6. 중장기투자 하시는분들은 차트에 일희일비할 필요 없다.

7. 자신 없으면 차라리 아무 것도 하지 마시라.

8. 시장은 등락 거듭할 것이다. 미리 공부하셔서 하락 시 대응하시길 바란다.

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<염승환 보고서>

1. 화장품 K 뷰티는 살아있다. 화장품 업체들 주가 반등세 나왔다. 한국 화장품회사들이 해외에 비해서는 PER 40% 할인 중이다. 화장품 수출은 7월 38%로, 기대 이상이다. 중국 내 한국 화장품 점유율 상승세로 추정된다. 사드 이후로 일본이 약진, 최근에는 한국 선전했다. 중국내 CPI(화장품 가격) 역성장했다. 중저가 제품 시장 커진다는 의미다. OEM에 유리하다. 실적은 부진하지만 주가 하락폭은 너무 과도하다. 탑픽은 코스맥스.

2. FCB 산업재편, 살아남는 자가 승리한다. 소수만 살아남는 시장이다. LG이노텍 사업 중단했다. 삼성전기는 올해 하반기에 사업 중단한다. 비에이치가 가장 수혜다. 뉴프렉스는 경쟁사 물량 확보해서 안정적 제품 양산한다. 폴더블 스마트폰 메인 부품사로 납품한다. 뉴프렉스는 재무부담있다.

3.

중국 철강사 합병한다. 안강그룹, 번시철강 그룹 합병한다. 전세계 3위다. 전세계 1위 바오철강그룹과 산동강철그룹은 합병 추진중이다. 합병 완료 시 중국내 시장점유율 자동차용 냉영강판 80%, 가전용 냉연강판 60% 예상된다. 중국 저가 철강재 퇴출, 환경오염문제 해결전망이다. 업황에 긍정적이다.

4. 삼성전자 240조 투자 미래를 그린다. 시장영향은

1) 단연 투자 규모. 3년간 240조원, 물론 M&A 관련 비용이 녹아 있는 것으로 예상되지만 단일기업 투자 규모로는 역대급이다. TSMC가 향후 3년간 파운드리 사업에 113조 투자 계획을 이미 발표해서 시장에 충격을 줬지만 삼성의 이번 투자 계획 또한 TSMC와 견주어도 전혀 부족함이 없는 수준이다. 240조원 중 약 200조원이 반도체 사업에 투자되고 M&A 고려 비용을 제외하더라도 150조원 정도가 3년간 반도체 사업에 투자될 것으로 예상된다. 특히, 이미 글로벌 1위 경쟁력을 보유하고 있는 메모리 섹터 보다는 비메모리 섹터에 대한 시장 관심도가 높아질 것으로 전망된다.

반도체 수혜주는 원익IPS, 에스앤에스텍, 에프에스티, 테스나, 네패스, 엘비세미콘, SFA반도체, 하나마이크론.

2) 바이오 산업에 대한 삼성의 확고한 의지표명했다. 이번 투자 계획 발표에서 디스플레이, 핸드셋에 대한 내용은 찾아보기 힘들지만 바이오를 제2의 반도체로 육성하겠다는 삼성의 강력한 의지 확인할 수 있었다. 코로나19 이후 바이오 의약품 개발 및 생산능력 확보가 국가 안보와 경제활동에 필수적이라는 공감대가 전세계적으로 확산되며 포스트 코로나 시대는 바이오 산업에 투자되는 비용 빠르게 증가할 것으로 예상된다.

바이오 수혜주는 마이크로디지탈.​

3) 고용 확대 정책. 삼성은 이번 투자 발표계획에서 향후 3년간 4만명 직접 채용을 표명함과 동시에 취업 준비생들이 우려하던 공채 제도를 유지하기로 결정했다. 삼성의 이러한 공격적인 고용 확대 정책은 국내 고용시장에 단비가 되어 일자리 관련 산업의 관심도가 높아질 것으로 예상된다.

고용 수혜주는 멀티캠퍼스, 사람인에이치알, 원티드랩.

5. 모바일부품 하반기 실적 반등 주목. 카메라, 폴더블폰 관련주 관심있다.

카메라 : 엠씨넥스, 옵트론텍
폴더블폰 : KH바텍, 비에이치, 파인테크닉스, 세경하이테크

6. 게임산업, 블소2 출시 이후 게임주의 투자전략 나왔다. 엔씨소프트와 카카오게임즈의 주가와 실적 동행 기대된다. 엔씨소프트 주가는 출시 기대감이 없는 상황이다. 성공 이후에 주가 흐름이 나올 전망이다. 카카오게임즈는 오딘 흥행 이후 블소2 우려로 하락했다.

만약 1) 블소2, 오딘이 함께 1~2위 하면 둘다 상승한다. 불소2가 1등하면 일매출 20억 넘길 수 있다. 오딘도 유지되면 긍정적이다.

2) 블소2 출시이후 오딘 매출순위 크게 하락할 경우 카카오게임즈는 하락한다.
3) 블소2가 매출 1위를 못하거나 빠르게 순위가 내려갈 경우 엔씨소프트 주가는 부정적이다.

하지만 성공 가능성 높게 본다.​

7. SK바이오팜 뇌전증 치료제 엑스코프리와 경쟁 약물의 7월 처방데이터 공개되었다. 8,857건 처방했다. 월간 7.1%, 전년대비 246% 급증했다.

 

8.

JYP Ent. 목표주가 55,000원 상향되었다. 실적 추정 상향이다. 스트레이키즈가 앨범 100만장 돌파 가능하다. 참고로 100만장 이상 판매 그룹은 BTS, EXO, 세븐틴, 블랙핑크, NCT. 돔투어도 가능하다. 3분기 최대 실적 예상된다. ITZY도 컴백한다.​

9. LG화학 LG에너지솔루션 상장 지연 리스크있다. 확인은 안되었다. 공식 발표는 아니다. 언제 상장할지도 공식화 한 적은 없다. 상장지연되면 단기적으로는 LG화학에 유리하지만 중장기로는 부담있다. 상장해야 설비투자해서 성장하는데 그 모멘텀이 훼손되기 때문이다. 충당금에 대한 부담도 지속된다. 멜티풀 디레이팅 요건에 해당한다. LG에너지솔루션에 대안으로 SK이노베이션과 이노베이션 밸류체인. SKC, SK아이이테크놀리지​

10. 연우 38,000원 목표주가 유지. 시장 기대치 상회하는 실적 기록했다. 3분기 수요 견고하다. 2분기에 이어 체질개선 효과 지속된다. 2022년에도 성장동력 확보했다. PER 10배 수준이다. 주요 고객사항 매출 견고하다. 7월 역대 최대다. 미국향 수출 확대 기대감도 있다. 단계별 수익성 개선 예상된다. 공장 자동화로 비용 감소했다.

11.

한국조선해양 머스크, 메탄올 추진선 수주한다. 자회사 현대중공업 8척 수주. 온실가스 배출이 적다. 현재까지 한국조선해양 25척 메탄올 선박 수주했다. 현대중공업은 목표대비 150.8% 달성했다. 9월 상장 전망이다.

12. 삼성그룹 240조원 투자의 반도체 수혜주 단상. 원익IPS, 한솔케미칼, 피에스케이, 코미코, 월덱스, 하나머티리얼즈, 유니셈, 테스나, 네패스, 원익머트리얼즈.​

13. 음식료, 보릿고개가 끝나고 음식료를 사야할 때다. 음식료는 올해가 주가 부진, 역기저효과다. 2분기를 끝으로 실적 성장, 밸류 매력 부각 전망된다. 곡물가 안정, 제품가 인상 된다.

음식료 : 롯데칠성, 농심, 오리온, 하이트진로, SPC삼립
건기식 : 노바렉스, 코스맥스엔비티
식자재 : CJ프레시웨이, 신세계푸드
탑픽은 CJ제일제당, 오리온.

14. 음악산업, 팬 플랫폼으로 벌크업 중이다. 팬덤문화가 진화했다. 유료 온라인 콘서트, 플랫폼 통해 소통, 음반구매한다. 탑픽은 하이브, SM.

 

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