염승환 마감 시황 2021-07-12 월요일

염승환 마감 시황 2021-07-12 월요일

염승환 마감 시황 2021-07-12 월요일

<2021-07-12 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 코스피는 반등에 성공했다. 

2. 지급준비율 낮아지면 대출 더 많이 해주는 거라 좋은거다.

3. 원래 조정은 한 번 씩 다 온다. 다 딛고 올라갈 거다.

4. 건설주는 꼭 하나는 포트에 넣어두시라. 제일 좋게 보는 건 DL이앤씨.

5. 현대리바트 저평가되어있다.

 

6. 세진중공업, 한국조선해양 좋게 본다.

7. 아모레퍼시픽 지금은 충분히 빠졌다. 더 빠지면 오히려 기회다.

8. 포트폴리오 잘 짜시라. 짜는데 참고하시라.

구조적 성장주 : 자동차, 메타버스, 반도체, 전기차, 풍력, 수소, 태양광, OLED, 로봇, 전동화부품, 3D카메라, MLCC, 패키지기판, 의료기기

경기민감주 : 건설, 철강, 조선

소비재 : 면세점, 화장품, 의류, 편의점, 주류

고배당 : 은행, 보험, 증권

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<염승환 보고서>

1. GS리테일 합병하면 물류망 통합된다. 오프라인 물류센터 31개, 디지털 커머스 물류센터 3개, 홈쇼핑 물류센터 2개, 전담배송센터 24개 총 60개 거점을 보유하고 있다. 이게 다 통합된다. 시너지효과 기대된다. 7월 16일 신주상장한다. 목표주가 6만 원.

 

2. SNT모티브 친환경차 숨은 맛집 기업이다. 구동모터 한다. 2분기 실적 좋을 것같다 .목표주가 8만 9천원. 다만 e-GMP(플랫폼) 직접 수혜를 받진 못한다. 되게 독특한 기업이다.

 

3. 코미코 비메모리반도체 비중 높은 기업이다. 2분기도 기대이상의 실적이 기대된다. 목표 주가 9만 원. 하반기 실적도 긍정적이다. 오래는 메모리, 내년엔 파운드리가 성장 주도할 것으로 보인다. 인텔, TSMC가 고객사다.

 

4. 동화기업 목재 핫한 회사다. 2분기 실적 20% 기대 이상 잘 나올 것으로 보인다. 본업은 목재다. 단가와 물량 모두 상승했다. 동화일렉은 전해액 원재료 비용 증가로 적자 전망된다. 삼성SDI, SK이노베이션 공장 재가동 되면 수혜 받는다. 조정 나온다면 매수 고려해보시라. 목표주가 13만 원.

 

5. 제일기획 목표주가 3만 1천 원 상향되었다. 2분기 사상 최대 실적 전망된다. PER 13.5배로 싸다. 이런 건 급락할 때 사야한다. 워낙 많이 말씀드린 기업이다.

 

6. 삼성전기 북미 전기차 업체 카메라 5000억 수주설 나왔다. 테슬라같다. 스마트폰이 좀 부진하지만 전기차 매출 늘어나면 부담 상쇄되는거다. 삼성전기에 도움이 되는 소식이다.

 

7. DB하이텍 2분기 실적 되게 좋을 예정이다. 가동률 100%다. 가격도 상승세다. 증설 때문에 감가상각비가 발생하는데도 2분기 호실적 예상된다. 그만큼 실적이 좋은거다. 목표주가 8만 원.

 

8. 현대글로비스 목표주가 26만 원 유지다. 2분기 호실적 기대된다. 그럼에도 대한항공, HMM이 시가 총액 역전했다. 오히려 좋아질 일만 남아서 좋게 본다.

 

9. HDC현대산업개발 올해 말부터 내년까진 개선될 기업이다. 목표주가 4만 2천 원으로 상향. 2분기 실적은 부진할 것으로 보인다. 다만 내년엔 착공 하며 좋아질 것이다.

 

10. POSCO 한국 대표 소재기업이다. 탄산 리튬공장 건설, 아르헨티나 수산화리튬 생산 준비한다. 호주 니켈 광산 지부 투자한다. 철강에 대한 수요는 꾸준하다. 그런 부분에 따른 수혜가 예상된다. 무엇보다 2차전지 쪽을 꽉 잡고 있어서 좋게 본다. 고려아연도 좋게 본다.

 

11. 기아 2분기 실적 기대된다. OP 1.45조 원 전망된다. 이익률 2012년 이후 최대치 기대중인 상황이다. SUV 트렌드에 최적화된 기업이다. EV6도 기대된다. 목표주가 12만 원.

 

12.

GS리테일 쿠팡 퀵 커머스에 참전한다. 우동마트라는 서비스를 시작했다. 식품, 생필품을 30분~1시간 이내에 배달해주는 서비스다.

 

13. 자동차 업황이 부정적에서 긍정적 확신으로 바뀌었다. 친환경차 부품, 로보틱스, 해외 증설 등 좋다. 기아, 현대모비스, 현대차 좋게 본다. 파업은 일시적일 뿐이다.

 

14. 2차전지 스텔란티스로 인해 삼성전자, LG화학가 수혜를 받을 것으로 보인다. 삼성SDI는 미국 공장 건설 기대된다. SK이노베이션도 좋다.

 

15. 광고 업황 경기 회복중이다. TV 등 전통 광고 부문 회복세가 눈에 띄는 상황이다 .디지털 광고도 성장 지속되고 있다. 탑픽은 제일기획. 인크로스, 나스미디어도 좋게 본다. 갖고계신 분들은 계속 들고가시라.

 

16. 현대차 파업 결의됐다. 하지만 파업 기간에 주가가 하락한 적은 두 번밖에 안 된다. 파업으로 인한 주가 하락은 매수 기회로 본다.

 

17. AP시스템 목표주가 3만 8천 원. 2분기도 호실적 기대된다. 특히 4분기가 최대 실적 기대된다. 주가가 가려면 A5 공장 신규투자 기대감이 나와야 한다.

 

18. KH바텍 목표 주가 3만 원. 상반기 실적 부진된다. 근데 이미 예상 되어있던 거다. 3분기 폴더블 신규 모델 2개 출시 예정이다. 현재 거의 바닥이다.

 

19. 

EU 26개국 유럽기후법 승인했다. 2030년까지 온실가스순배출량을 1990년대비 55% 축소하는 게 목표다. 그린딜에 강제조항 삽입했다. 환경 관련주는 사진 참고해보시라.

 

염승환 마감 시황 2021-07-09 금요일

[주식 종목 추천] 한컴위드(핀테크주, 저평가주, 목표 주가)

[주식 종목 추천] 한글과컴퓨터 (소프트웨어주, 저평가주, 목표 주가)

[주식 종목 추천] 디지털대성 (온라인 교육 관련주, 저평가주, 목표 주가)

[주식 종목 추천] 세틀뱅크(결제주, 저평가주, 핀테크주)