염승환 부장 마감 시황 2021-07-07

염승환 부장 마감 시황 2021-07-07

염승환 부장 마감 시황 2021-07-07

<2021-07-07 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 코스피가 좀 안좋았다. 코스닥은 좀 올랐다.

2. 미국 금리 급락 영향으로 시장이 안좋았던 것 같다.

3. 확진자 급증으로 인해 전반적으로 언택트가 좋았다.

4. 확진자 급증되면 코스닥 바이오주가 좋을 수밖에 없다.

5. 지금 안좋은 것들을 찾아 나서야 한다.

 

6. KG모빌리언스 잘 들고가시라. 언택트 컨택트 다 좋다.

7. 뭐든지 오를 때 사지 마시고 빠질 때 사시라.

8. 기관이 많이 던진 하루였다.

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<염승환 뉴스>

1.

삼성SDI 미국 배터리 동맹에 합류한다. 3조원 대 공장 추진한다.

 

2. 

저도 참 답답하다. 실적 잘 나온날 삼성전자 주가 잘 나온 걸 본적이 없다. 앞으로가 어떻게 될지 모르니 이런것 같다.

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<염승환 보고서>

1. 현대모비스 목표주가 43만 원. 2분기 실적 기대치 충족 예상된다. 차 부품 회사들이 전반적으로 실적이 부진하다. 전기차 플랫폼 구동 모터 수율 정상회된다. 좋게 본다.

 

2. SK, 두산퓨얼셀, 현대모비스, 현대중공업, 씨에스윈드 같은 친환경 에너지 좋게 본다.

 

3. 원익IPS 2분기 실적 기대치 상회 전망된다. 반도체는 물론 디스플레이도 한다. 삼성과 하이닉스가 투자 늘리는 추세라 전망도 좋아보인다. 목표주가 6만 8천 원.

 

4. DL건설 목표주가 4만 6천원으로 상향되었다. 2분기 실적 기대치 상회 전망된다. 연간 목표 수주 3조인데 상반기 수주 1조 원 달성했다. 부진한 건 맞지만 전년 대비해선 증가했다. 무엇보다 PER이 4.6배로 너무 싸다. 자이에스앤디, 한신공영, 동원개발, DL이앤씨, GS건설, HDC현대산업개발도 좋게 본다.

 

5. 3분기 주도주 '화이바(화학, EV, 바이오)'다. 미국 금리 급락으로 인한 물가 상승은 일시적이다. 연준 긴축은 신중한 상황이다. 8월에 연준이 테이퍼링 언급할 것으로 보인다. 3분기는 정유화학, 유가플레시 / 자동차, 2차전지 / 바이오(삼성바이오, 에스티팜) 좋게 본다. 유가는 잘 모르겠는데 나머지는 좋게 본다.

 

6. 테스 실적 좋다. 2분기 기대치 상회 전망된다. 3D 낸드장비 매출 반영되어있다. 3분기는 다소 주춤하다가 4분기 다시 상승할 것으로 보인다. 목표주가 4만 원.

 

7. 삼성카드 엄청 매력있진 않지만 배당 매력있다. 배당 수익률이 6% 넘는 상황이다. MSCI 지수 편출 리스크도 해소되었다.

 

8. 기아 2분기 판매대수 증가했다. 분기 700만대 돌파했다. EV6 출시도 있고, 미국 점유율 반등했다. PER 8배로 엄청나게 싸다. 8만 원 중후반대에서 머무르다 다시 움직일 것 같다. 시간이 문제다. 목표주가 13만 5천 원.

 

9. 대우건설 영업이익 105% 증가 전망되었다. 기대치 부합이다. 주택 마진률 1% 상향조정 되었다. 주택 턴어라운드 가시화된다. 주택 매각 이슈 해소되었다. PER 5.9배로 싸다. 지금 좋은 자리다.

 

10. LG디스플레이 되게 중요한 자리다. 목표주가 3만 4천 원. 2분기 어닝서프라이즈 예상된다. 3분기부터 중소형 OLED 본격 생산된다. OLED TV도 손익개선된다. 올해 영업이익은 역대급 예상된다. PER 7.7배로 싸다. 좋게 본다.

 

11. 현대엘리베이 목표주가 6만 2천원으로 상향되었다. 2분기 실적은 3% 미달 전망된다. 원자재 가격이 급등했기 때문이다. 주택 공급 늘면 엘리베이터 수요 증가한다. 현대엘리베이터가 시장 점유율 1위 업체다. 건설 막바지에 투입되다보니 실적은 경기대비 1~2년 후행된다. 5만 1천 원이 좋은 자리로 보인다.

 

12. SKC 꾸준히 들고 가보시라. 목표주가 20만 원 상향조정되었다. 실적 추정치 상향했다. 전기차용 동박 수출가격 상승했고, 화학사업 이익도 증가했다. 하반기는 전지용 동박 5공장 양산 시작된다. 반도채 소재 부품도 상업생산 시작된다. 여러 방면에서 좋다. 20만 원 충분히 갈 것같다.

 

13. 제일기획 목표주가 3만 1천 원으로 상향되었다. 2분기 영업이익 30% 이상 증가되었다. 디지털 비중 48%로 증가했다. M&A 효과도 나타날 것으로 보인다. 여전히 좋고 팔 이유 없다. 이노션도 좋다.

 

14. NAVER(네이버) 목표주가 52만 원으로 상향되었다. 웬만하면 팔지 마시라. 올해 실적은 부진 예상된다. 지금 해외쪽으로 매출 확대되고 있다. 하이브 플랫폼 위버스 지분투자한다. 마케팅비, 투자비 부담되어 외형은 증가하지만 수익성은 악화된다. 내년 고성장 기대된다.

 

15. 삼성에스디에스 목표주가 26만 원. 실적 정상화 기대된다. 삼성 오스틴 공장 증설에 따라 삼성엔지니어링, 삼성에스디에스도 수혜를 받는다. 동탄에 6번째 데이터 건설도 예정된다. 주가는 부진했지만 모멘텀 충분히 있다. 괜찮게 본다. 주가 바닥 찍어서 더 나쁠 것도 없다고 본다.

 

16. SK이노베이션 목표주가 40만 원. 배터리 가치가 작게 차지한다는 점이 LG화학과 다르다. 결국엔 다시 올라갈 것으로 보인다. 여기서 더 다운되면 비중확대 기회로 본다.

 

17. 엔씨소프트 오딘 1위하고 나서 엔씨가 부진하지만, 반격 준비중이다. 블소 2 대기중이다. 8월 말에 신작 출시 전망된다. 더블유게임즈는 6만 원 이하에서 좋게 본다.

 

18. 삼성SDI, 일진머티리얼즈, SK이노베이션(아이이테크), 에코프로, LG전자, 현대차, SKC 좋게 본다. 기본 사업을 기반으로 완전히 다른 회사로 변신하는 기업들이다.

 

19. 한화에어로스페이스, 한국항공우주 기대 상회, LIG넥스원 기대 충족, 한화시스템 기 대 이하. LS 기대 상회, Le Electric, 씨에스윈드 기대 부합. 탑픽은 현대건설기계와 LS다.

 

20. 삼성전자 실적 좋다. 실적 자체는 문제가 아니다. 못 오르는 이유는 3가지 리스크 때문이다. 언택트 수요 감소, 공급 증가, PER 하락. 하지만 2가지 이벤트가 있다. GAA와 파운드리 제조공정이다.

 

21. 동국제약 2분기 실적 기대 이하 전망이다. 목표주가 3만 2천 원으로 하향되었다. 하지만 하반기는 좋아질 것으로 보인다. 영업이익 11% 증가 전망된다.

 

염승환 부장 마감 시황 2021-07-06

염승환 부장 마감 시황 2021-07-05

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