염승환 마감 시황 2021-07-09 금요일

염승환 마감 시황 2021-07-09 금요일

염승환 마감 시황 2021-07-09 금요일

<2021-07-09 금요일 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 어제 꺾이는 분위기가 오늘까지 이어졌다.

2. 일부 포트폴리오 바꾸거나 급락한 종목들 비중 확대해야 하는 장이다.

3. 증시가 무너지는 흐름은 아니다. 쉬어가는 구간이다.

4. 외국인, 기관이 공격적으로 팔았고, 개인이 많이 매수했다.

5. 방어주가 올랐고, 나머지는 거의 다 빠졌다.

 

6. 현대해상 여전히 비중확대 기회로 보고 있다.

7. 너무 오른 종목들은 사지 마시라.

8. 2차전지 섹터는 강하게 잘 버텨주었다.

9. 엔씨소프트 현재 바닥 거의 다 온것으로 보인다.

10. 증권주는 삼성증권, NH투자증권 소개드린적 있는데 배당 많이 주니 편안하게 들고가시면 된다. 물려도 스트레스 받을 일 없다.

 

11. 큰 흐름에선 긍정적으로 본다. 결국 이런 장에서 사시는 분들이 수익을 냈다.

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<염승환 뉴스>

1. 유럽 2위 전기차 회사 스텔란티스에서 배터리데이 열었다. 지난해 681대 판매했다. 전기차에 공격적으로 투자하고 있다. 미국에 공장 5개 설립 예정이다. 우리 기업들에게 호재다.

 

2. 지금 원달러 환율이 중요하다. 환율이 연중 최고치 경신했다. 환율이 올라가면 안좋다. 불안한 요인이다. 1130~1140원 안착 기대한다. 현재는 델타변이가 확산되면서 한국원화가 약세다. 너무 우려할 필요는 없는데 당분간 변동성은 클 것이다.

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<염승환 보고서>

1. LG, 애플 동맹 강화 기대된다. 애플이 북미와 한국에서 이례적인 LG폰 보상판매 시작한다. LG에서 아이폰으로 바꾸면 보상금 15만 원을 지급하는 것이다. 이건 추정이지만, 이 동맹이 이어지면 애플카를 LG마그나가 할 수도 있다. LG전자, LG디스플레이, LG 다 좋다.

 

2. K배터리 중 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 좋게 본다.

 

3. 한샘  2분기는 실적 부진 전망이다. 원재료 비용 상승으로 인한 영향이다. 참고로,
목재 가격 인상 -> 가구 회사 악재
후판(철강) 가격 인상 -> 조선사 악재
운임지수 가격 인상 -> 차부품회사 악재다.
한샘은 주택공급 증가, 단가 인상으로 리모델링 대리점 확대될 것으로 보인다. 목표주가 16만 원. 현재 주가는 바닥이다. 현대리바트도 좋다.

 

4. ESG 관련 대표적인 기업은 SK다. 저평가 받고있다. 자회사 가치는 많이 상승했지만, 이에 비해 SK는 별로 못갔다. 지금도 큰 틀에서 괜찮게 본다.

 

5.

2분기가 경기 고점이었다. 경기가 여름엔 위축 구간과 더불어 이 상황에서 유동성 긴축이 논의되고 있다. 역사적으로 이 조합은 증시에 부정적이다.

 

6. 포스코가 후판 가격 60% 올리겠다는 기사가 떴다. 가격 인상시 충당금이 1조 원이 될거라는 의미다. 과거에도 그렇지만 후판가격이 오르면 처음엔 주가가 급락한다. 이럼 신조선가가 급등하고 결국 다시 주가가 급등한다. 현대미포조선, 한국조선해양, 현대중공업지주가 그래서 오늘 많이 빠졌다. 이럴 때 비중 확대해야 한다. 특히 현대중공업 그룹.

 

7.

포인트모바일 산업용 PDA 제조 국내 1위다. 바코트 전자태그가 적용되는 모든 상품에 사용된다. 물류창고, 리테율 유통, 공공분야 등. 아마존 고객사도 확보했다. 2020년 2000억 공급했다. 공급 완료되면 아마존이 신주인수권 확보한다. 아마존이 2대주주다.
생소한 기업이지만 재무를 보니 흑자전환했다.

 

8. HDC현대산업개발 목표주가 4만 원으로 올랐다. 2분기는 실적 감소지만, 기대보단 양호다. 자체 사업 기대감 유효하다. PER 5.3배로 싸다. DL이앤씨도 좋다.

 

9. 호텔신라 9만 원 이하 비중확대 구간이다. 2분기 호실적 기대된다. 시내면세점 매출도 호조다. 목표주가 11만 원. 현재는 투자 심리가 안좋다. 바닥 찍었다. 이젠 다시 관심 가질 때가 아닌가 싶다.

 

10. 엑시콘 검사장비, 반도체 회사다. 비메모리용 테스트 장비 수주 여부가 관건이다. 주가는 그동안 많이 빠져서 12000원 대에 노려보시면 좋을 것같다.

 

11. 하나머티리얼즈 부품 회사다. 올해 실적도 좋다. 워낙 말씀 많이 드렸다. 좋게 본다.

 

12. 코로나19 4차 대유행으로 경기모멘텀 둔화된다. 달러는 강세다. 기준금리 상승 가능성은 제한되었다. 개인 유동성은 여전히 풍부하다. 실적에 대한 기대도 좋다. 여전히 긍정적으로 본다. 지금의 조정은 분할매수 기회다.
주가 지수를 결정하는 요인 세가지를 '실적(펀더멘털), 수급, 심리'로 본다. 현재 강세장의 틀에서는 변함 없는 것같다.

 

13. 롯데정보통신 목표주가 5만 원이다. 클라우드, 디지털 전화 수혜주다. 스마트팩토리도 한다. 주목하고 있는 기업이다.

 

14. 테스나 2분기 매출액과 영업이익 감소했다. 오스틴 공장 가동 안됐기 때문이다. 6월부터는 가동률 상향되어서 좋게 본다. 네패스, 엘비세미콘도 좋게 본다. 후공정 3인방이다.

 

15. 서진시스템 2분기도 호실적 기대된다. ESS 부문에서 가장 큰 성장했다. 가정용품, 차 부품용도 성장했다. PER 12.5배로 저평가되어있다. 실적도 좋다.

 

16. DB하이텍 목표주가 8만 원으로 상향조정되었다. 2분기 영업이익 32% 증가 전망된다. 8인치 파운드리 공급 부족하다. 단가는 8.5% 상승으로, 3분기도 성장할 예정이다. 현재 주가는 저평가되어있다. 긍정적으로 봐도 좋을 것같다.

 

염승환 부장 마감 시황 2021-07-07

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