염승환 부장 마감 시황 2021-07-06

염승환 부장 마감 시황 2021-07-06

염승환 부장 마감 시황 2021-07-06

<2021-07-06 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 계속 순환매가 도는 장세다. 코스닥은 많이 올라서 잠시 쉬어간다.

2. 오늘은 특히 전기 전자 섹터가 많이 올랐다.

3. 교육주도 좋았다. 정시 비중이 올라가면 수혜를 본다.

4. SK이노베이션 결국 다시 갈 거라고 본다. 제가 보는 적정주가는 38만 원이다.

5. 백신, 치료제 관련주는 다 빠졌다. 이것저것 실패하며 전반적으로 분위기가 안좋았다.

 

6. 나이스정보통신은 특별한 이유 없이 급락했다. 이런 기업은 이럴 때 기회다.

7. 답답하시더라도 고배당주는 하나쯤 갖고 계시라. KT&G.

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<염승환 보고서>

1. 덕산네오룩스 OLED 적용처 다변화 최대 수혜 기업이다. 목표주가 7만 500원으로 상향되었다. 2분기 추정치도 상향되었다. 전방산업이 커지고 있다. 조정을 기다리시라.

 

2. 한국항공우주 2분기 어닝서프라이즈 예상된다. 목표주가 4만 2천 원. 항공기와 우주개발 같이 한다. 2030년까지 보유제품 종류 2배로 확대된다. 더 나쁠거 없는 기업이다. 현재 주가도 바닥이다. 한화에어로스페이스, LIG넥스원과 더불어 장기투자 할만한 기업이다.

 

3. 이노션 실적 잘 나올것 같으니 잘 들고 가시라. 제일기획, 나스미디어는 급락하면 기회다.

 

4. 

리츠 좋게본다. 현금보다 매력적일 수 있다. 상업용 부동산이라 경기 좋을 때 같이 간다. 배당 수익도 나쁘지 않다. 코람코에너지리츠 좋게 본다.

 

5.

에너지 패러다임이 변화되었다. 이제 목재, 석탄, 오일 안쓰고 가스, 그린 에너지 많이 쓴다. 탄소배출권 거래제도 관련 기업도 좋다. 대표 기업은 휴켐스. 

결국은 수소 관련 기업이 좋을 수밖에 없다. SK, 두산퓨얼셀, 현대차그룹 좋다.

 

6. GS건설 2분기 실적 조금 부진하다. 나쁘단 게 아니라 일회성 비용이라 괜찮다. 

 

7. 7월 하반기에 델타변이 바이러스 확산과 백신 접종재개가 크로스 되는 시기에 관련 업종 주가도 바닥 찍을 것으로 보인다. 롯데관광개발, 파라다이스, 하이트진로, 영원무역, 화승엔터프라이즈 같은 기업이 대표적이다. 지금처럼 남들 관심 없을 때 미리 담아두시라.

 

8. 건자재 B2B 수혜가 시작되지 않은 마감업체가 주목 받는다. 콘크리트파일, 거푸집 만드는 회사들이다. 동양파일, 삼목에스폼은 최근 2배 상승했다. 하지만 공사 후반에 투입되는 인테리어는 별로 안올랐다. 특히 한샘 0.9%밖에 안올랐다. LG하우시스, KCC, 현대리바트도 좋게 본다.

 

9. 지주회사들 너무 싸다. 탑픽은 SK. LG, CJ, 한화도 좋다.

 

10. 삼성SDI 2분기 실적 기대치 부합되고, 3분기 개선될 것같다. 2분기는 흑자전환 될 것같다. 미국 전기차 배터리 공장 건설도 기대된다. 신북미무역협정(USMCA) 2025년 7월에 발표된다. 미국 생산비중을 75% 이상 확보해야만 무관세다. 이 부분도 체크하시라.

 

11. 롯데정밀화학 좋게 본다. 실적 반등에 성장성이 더해지고 있다. 목표주가 10만 5천 원. 실적 추정치가 상향되었다. 이런 기업들이 좋다. 대체육 소재도 한다.

 

12. OCI 계속 말씀드린다. 목표주가 20만 원. 실제 PER은 2배밖에 안 된다. 기업을 알면 바닥에서 살 수 있다. SKC도 좋지만 많이 올랐다.

 

13. SKC 목표주가 19만 5천 원으로 상향되었다. 동박 가치가 증가되고, 3분기부터 정읍 공장 가동될 예정이다. 다만 지금은 쉬어가는 구간이다. 눈여겨 보시라.

 

14. OSAT 2분기 실적을 저점으로 비메모리 반등이 시작되었다. OSAT는 후공정 서비스다. 밸류에이션도 매력적이다. 실적 안좋지만 3분기부터 상승될 것이다. 네패스, 테스나, 엘비세미콘 좋게 본다. OSAT 3종 세트다.

 

15. 자동차는 9월 이후로 랠리가 시작될 것으로 보인다. 현대차, 기아 외에 타 업체들도 모두 서프라이즈 전망된다. 현재 흐름은 모아갈 기회다.

 

16. 엘오티베큠 메모리, 비메모리 국산화 수혜주다. PER 9배로 싸다. 16000원 바닥으로 본다.

 

 

염승환 부장 마감 시황 2021-07-05

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