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염승환 부장 마감 시황 2021-06-03
<2021-06-03 염승환 언급 종목 정리>
<염승환 마감 시황>
1. 3250돌파는 못했지만 의외로 빨리 올라갔다.
2. 앞으로 좋아질 산업에 투자해야 한다.
3. 화장품, 의류, 건자재, 면세점과 같은 것들은 지금 살 땐 아니다. 한달 전에 샀어야 한다.
4. 현재는 자동차, 스마트폰 부품주, 통신장비도 조금씩 움직이고 있다.
5. 2차전지, 게임주가 현재 안간 주다. 카카오게임즈, 엔씨소프트, 컴투스, 삼성SDI, 롯데케미칼.
6. 오늘은 외국인, 기관이 전기전자 많이 샀다. 둘이 합쳐 무려 1조 1천억 샀다.
7. F&F는 50만 원 부터 수익실현 고민해보시라.
8. 철강주가 요새 안좋은데, 1월달 삼성전자 보는 것같다. 결론은 이럴 때 모으면 된다. 다른 철강주는 모르겠는데 POSCO는 괜찮게 본다.
9. 삼성전자가 오랜만에 2% 이상 올랐다. 연속성이 있을지는 지켜봐야 할 것같다.
10. 오늘 증시는 한마디로 IT의 날이었다.
<염승환 뉴스>
1.
-> 바이든 대통령이 원하는 것은 실물 경제다. 금리 올리는 거 별로 안좋아 할거다. 재임 동안에는 저금리 유지하려고 노력할 것같다.
2.
-> 갤럭시Z폴드3 양산 시작하며 8월 출시 가능성이 올랐다. KH바텍, 파인테크닉스와 같은 힌지 업체들이 수혜를 받을 것이다.
<염승환 보고서>
1. 아이원스 보고서
-> 반도체 기업이다. AMAT에 납품 하고있다. 올해 실적 되게 좋다. 장기적으로 관심가져볼만 한 기업이다.
2. 조선업종 보고서 (현대미포조선, 현대중공업지주)
-> 조선업종 좋게본다. 현대미포조선, 현대중공업지주. 큰 흐름에서 장기적으로 괜찮다. 거의 10년 만에 호기가 온 것같다.
3. 건설주 보고서 (자이에스앤디)
-> 서울 용적률 700%까지 올릴 수 있다는 내용이다. 건설주에 굉장한 호재다. 자이에스앤디 좋게 본다. 건설주 중에 많이 못간 편이다.
4. 스마트폰 보고서 (LG이노텍)
-> 하반기 휴대폰 부품 관련 내용이다. 스마트폰 현재는 좋진 않지만, 3분기에는 신제품 나온다. 가상세계 관련해서도 계속 소식이 들리고 있다. 수혜주는 LG이노텍.
5. 제약/바이오 보고서 (오스템임플란트, 덴티움, 디오, 제이시스메디칼)
-> 국내 제약바이오의 연이은 실패로 부진했었다. 하지만 의료기기는 좋아보고 있다. 특히 임플란트주. 오스템임플란트, 덴티움, 디오. 제이시스메디칼도 좋다. 초음파, 고주파 다한다.
6. OLED 보고서 (덕산네오룩스, PI첨단소재, 이녹스첨단소재, AP시스템, 에스에프에이, 힘스, 아이씨디)
-> 디스플레이 수출이 매년 감소해왔다. 하지만 이번에 4년만에 반등이 왔다. 그 주인공은 OLED. 탑픽은 덕산네오룩스, PI첨단소재, 장비주도 좋다. 이녹스첨단소재. AP시스템, 에스에프에이, 힘스, 아이씨디.
7. 통신장비 보고서 (파인테크닉스, KH바텍)
-> 통신장비가 오랜만에 좋았다. 폴더블폰이 좋았다. 삼성전자는 디스플레이, 반도체, 카메라 등 다한다. 경쟁업체에 비해 압도적으로 뛰어나다. 애플은 2023년 폴더블 출시 이야기 나오고있다. 수혜주는 파인테크닉스, KH바텍.
8. 6월 주식시장 전망 및 투자전략
-> 6월에 3100~3420 사이로 보고 있다. 여러 악재는 있었지만, 결국 올라갔다. 글로벌 수요는 여전히 좋다. 구조적 성장주(인터넷, 2차 전지, 신재생에너지)와 수출주(반도체, 자동차, 운송) 비중 확대전략 좋아보인다.
-> 제일 조심하셔야 할 것은 백신 수혜주를 이제서야 쫓아가시는 거다. 절대 따라가지 마시고, 아는 것들만 사시라.
9. 신흥국 증시
-> 최근 인도, 브라질, 터키 등 신흥국 증시가 좋았다. 달러약세, 백신접종이 이유인 것같다. 다만 원자재 가격 상승세는 지속된다면 이 나라들에게 좋긴 하지만 돈을 풀기 어려운 리스크가 있다. 우리나라는 원자재를 하지 않아서 좋다. 참고로 원자재 가격은 떨어져야 우리에게 좋은 거다.
10. 우주개발 보고서 (한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원)
-> 우주개발 산업 여전히 긍정적이다. 이제 민간 영역으로 넘어왔다. 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원.
11. 서진시스템 보고서
-> 최근에 많이 빠졌지만, 1분기 실적 되게 좋았다. 통신장비 뿐만아니라 반도체 장비도 실적 좋다. 케이블 주력으로 생산한다. 리퍼비시, ESS사업도 한다.
12. LG전자 보고서
-> 시간 좀 걸린다. 꾸준하게 적립식으로 모아가시면 된다. 중장기로 하락할 때 비중 확대하시라. 일단 전기차 사업도 하고 스마트폰 사업도 접었다. 좋은 결정이다.
13. F&F 보고서
-> 50만 원 이상에서는 조금씩 분할매도 하시라. 예전엔 F&F 강력 추천해드렸는데, 이제는 휠라홀딩스를 더 좋게본다. 상대적으로 덜올랐다. 다만 휠라홀딩스도 지금 사면 안되고, 빠질 때를 좀 기다리시라.
14. 잉글우드랩 보고서
-> 생소한 기업이지만 신선한 보고서 나왔다. 미국비중 압도적으로 높은 기업이다. 색조화장품한다. 화장품 업체 중 가장 저평가되어있다. 지금 자리에서는 사지 말고, 빠질 때까지 기다리시라.
15. CJ ENM 보고서
-> 목표주가 22만 원까지 올라갔다. 2분기도 좋은 실적 기대된다. 하반기부턴 애플TV 모멘텀도 있다. 티빙, 네이버와 손잡은 것도 호재다. 월봉 보면 바닥이다. 주가도 부담 없다.
16. 인터넷/게임 보고서 (아프리카TV, 컴투스, 엔씨소프트, NHN)
-> 아프리카TV, 컴투스, 엔씨소프트, NHN 좋게 본다. 카카오게임즈는 출시 전에 정리하시라.
17. 신재생에너지 보고서 (한화솔루션, OCI)
-> 폴리실리콘 가격 급등했다. 한화솔루션한테 나쁜게 아니다. OCI는 많이 올랐다.
18. 건설주 보고서 (DL이앤씨, DL건설, 자이에스앤디, 한신공영)
-> 건설 업종은 국내, 해외 다 긍정적이다. 여전히 DL이앤씨, DL건설 좋게본다. 자이에스앤디, 한신공영도 좋다.
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[주식 종목 추천] 한글과컴퓨터 (소프트웨어주, 저평가주, 목표 주가)
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