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염승환 부장 마감 시황 2021-06-01
<2021-06-01 염승환 언급 종목 정리>
<염승환 마감 시황>
1. 오늘은 기관 매수가 증시를 주도했다.
2. 요새 좋은 보고서가 많이 나온다. 소개드리는 보고서 중에 마음에 드는 것 공부해보시고 최종 결정하시라.
3. 많이 빠진다 싶으면 매수 기회로 활용하시라.
4. 조선주는 여전히 좋게 본다. 끝났다고 생각하지 않는다.
5. 현재 상황에선 안오른 종목들 위주로 사야한다. SK, 삼성전자, 롯데케미칼과 같이 소외된 종목들 사야한다.
<염승환 뉴스>
1.
-> 아이패드에 OLED 채택 확정되었다. 아이폰보다는 적게 팔리지만 크기가 커서 규모는 비슷하다. OLED 잘 갖고 가시라.
2.
-> 중국 한가정 세자녀 발표했다. 결국 현실화되었다. 관련된 기업들 성장할 것같다.
3.
-> 5월 수출 데이터 어마어마하다. 골고루 다 증가했다.
4.
-> 이마트가 건강기능식품 론칭했다. 정말 다한다. 서흥, 콜마비앤에이치, 노바렉스가 수혜를 받는다.
5.
-> 한국 조선 수주 엄청나다. 5개월 수주가 지난 한해 수주 뛰어넘었다. 그래서 기자재 업체가 급등했다.
6.
-> 전기차 배터리주들 요새 안좋지만, 삼성SDI가 올해 흑자전환 예상된다. 어쨌든 펀더멘탈 좋다. SK이노베이션, LG화학, 삼성SDI 다 매력있다.
7.
-> 대선 앞두고 5년에 한 번 오는 기회라고들 한다. 제발 안하셨으면 좋겠다. 위험하다. 차라리 대선 테마주 하고싶으면 건설주 하시라.
<염승환 보고서>
1. 자동차 (해성디에스, 현대차, 기아, 한국타이어, 에스엘, 금호타이어)
-> 요약하자면 차량용 반도체도 사자는 보고서다. 현재 반도체가 부족한 상황이라 앞으로 전망이 좋다. 추천 종목은 해성디에스. 신흥 시장이 좋아지면 현대차도 수혜를 받는다. 탑픽은 기아, 한국타이어, 에스엘, 금호타이어.
2. 스튜디오드래곤 보고서
-> 어제 보여드린대로 애플 TV 공급하게 되었다. 네이버와 협업하고 있는 티빙도 스튜디오드래곤 작품이 많이 들어가있다. 장기적으로 좋을 수밖에 없다.
3. 하반기 전망
-> 대부분 애널리스트가 하반기 3000~3500으로 전망하고 있다. 현재 우리나라 PER은 11.5배 정도로 아시아 중에서도 싼 편이다. 현재 못오른 기업은 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, SK이노베이션, SK, 한샘, 후성 정도가 되겠다.
4. 글로벌 전략
-> 레저, 엔터, 카지노, 호텔과 같은 소비재 기업들이 여전히 이익 모멘텀이 지속될 수 있다. 보복 소비가 여전히 이루어지고 있기 때문이다. 호텔, 레스토랑, 카지노, 게임 비중 확대 의견이다. 다만 덜 오른 종목에 주목해야 한다. NHN과 같은 기업이 좋다.
5. 전기차 (LG화학)
-> 결론적으로 2차 전지 주가는 회복될 것이다.
-> LG에너지솔루션이 상장 이슈가 있을 때 LG화학의 주가는 위와 같이 계산하면 된다. 최대 110만원까지 갈 수 있고, 보수적으로 보면 70만원이다.
6. 하반기 강세장
-> 모든 강세장은 확신이 아니라 두려움에서 잉태되기 때문이라는 말이 너무 좋다. 너무 오르는 것들에 조심하자. 의심되는 반도체는 비중 확대하자.
7. 삼성전자 보고서
-> NH투자증권에서 보수적으로 봐서 목표주가 낮췄다. 대부분 낙관적으로 보고 있지만, 이런 의견도 있다는 것을 참고하시라.
8. 조선주 (현대미포조선, 한국조선해양, 삼성중공업, 현대중공업지주)
-> 현대미포조선을 탑픽으로 보고있는데, 사실 현대미포조선도 비싸다. PBR이 1.5배다. 내용 자체는 나쁘지 않지만, 아직은 모른다는 내용이다.
-> 한국조선해양에 투자하실 분들은 리스크가 하나 있다. 현대중공업이 상장 예정이라 지분이 희석될 것이다. 하반기에 현대중공업이 상장하면 매력이 떨어질 수 있다. 그렇기 때문에 현대중공업지주가 더 매력적이다.
-> 삼성중공업은 더이상 나쁠거 없다.
9. 통신장비 (RFHIC)
-> 4월부터 버라이즌 장비 인도 시작해서 공급량 늘어날 것같다. 하반기, 2022년도 무난한 성장이 지속될 것으로 보인다. 최악의 상황은 지나갔다. 통신장비주 중에선 RFHIC 제일 좋게 본다.
10. CJ ENM 보고서
-> 티빙, 애플TV와 협력하며 올해 8천억원 콘텐츠 투자와 향후 5년간 1년에 1조씩 5조 투자한다. 이용자 수도 점점 확보해나갈 것이다.
11. 정유/화학 (S-Oil, 롯데케미칼, 코오롱인더)
-> 정유는 백신공급 확대로 수요가 좋아질 전망이다.
-> 화학은 공급 우려가 있긴 하지만 경기 회복에 따른 수요에 대한 기대감이 더 클 것으로 보인다.
-> 탑픽은 S-Oil, 롯데케미칼, 코오롱인더.
12. 스튜디오드래곤 보고서
-> 어제 말씀드렸는데, 글로벌 제작한다. 미국 드라마 시장에 뛰어들어 모멘텀이 나올 것으로 보인다.
13. 엔씨소프트 보고서
-> 트릭스터M이 예상보다 훨씬 잘되고 있다. 기존에는 보수적으로 봤지만, 이젠 조정시에 저가매수 해도 좋아 보인다. 컴투스, 카카오게임즈도 좋다.
14. 해성디에스 보고서
-> 아까 말씀드린대로 차량용 반도체 공급 수혜 예상된다.
15. 건설 (현대건설, 대우건설)
-> 건설 업종 흔들리지 말자. 이익 좋고 공급 물량 증가한다. 긍정적으로 본다.
16. 반도체 (SK하이닉스, 삼성전자, 현대중공업지주, 한국카본, 세진중공업)
-> 반도체 생각 이상으로 괜찮다. 모바일 DRAM 좋아지고, 이로 인해 PC DRAM 역시 좋아진다. 개인적으로 SK하이닉스가 제일 매력있어 보인다. 삼성전자, 현대중공업지주, 한국카본, 세진중공업도 좋다.
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[주식 종목 추천] 한글과컴퓨터 (소프트웨어주, 저평가주, 목표 주가)
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