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염승환 부장 마감 시황 2021-06-02
<2021-06-02 염승환 언급 종목 정리>
<염승환 마감 시황>
1. 증시는 여전히 견조하다. 분위기는 우상향 한다고 보면 된다.
2. 삼성전자가 여전히 오르지 않은 것이 오히려 긍정적이다. 이런 기업들이 움직여야 증시가 움직이는데, 없이도 잘 가고있다.
3. SK이노베이션 2차전지 중 제일 좋게본다. 가장 싸다.
4. 스팩주는 계속 조심하시라.
5. 외국인이 사긴 했는데 조금 밖에 안샀다. 기관이 많이 팔았다.
6. 개인은 하루 사고, 하루 팔며 갈팡질팡 하는 모습을 보이고 있다.
7. 증시 변동성이 크지 않았던 하루였다.
8. 오늘처럼 하루에 조금씩 천천히 올라가야 오래 갈 수 있다.
<염승환 뉴스>
1.
-> 5월 수출 굉장히 좋았다. 반도체, 자동차, 소비주 다 좋았다. 대체적으로 다 좋았다.
2.
-> 카카오게임즈 신작이 이달 말에 출시된다. 출시 되기 전에 정리하셔야 한다.
3.
-> 너무 공감한다. 천천히 가야 오래갈 수 있다. 증시가 너무 급하게 오르면 눈높이가 높아져 실적 기대감이 커진다.
4.
-> 7월 8일 CJ CGV가 전환사채 청약했다. 물량 많이 나올 수 있으니 갖고 계신분들 유의하시라.
5.
-> 중국이 왕따 외교라는 말이 나오고 있다. 전량외교 폐기는 아니라는 의견이다. 중국 눈치 안볼 수는 없지만, 어쨌든 이번 소식은 좋은 소식이다.
<염승환 보고서>
1. 전기차 보고서 (SK이노베이션)
-> 여전히 테슬라가 1위다. 폭스바겐, GM이 2, 3위다. 현대차는 아직 점유율이 높진 않다. 지금 당장 사라는 건 아니다. 다만 긴 호흡에서 비중 확대 의견이다. SK이노베이션 제일 좋게 본다.
2. DRAM 보고서 (삼성전자, SK하이닉스)
-> 하반기로 갈수록 좋아진다. 대표적인 기업은 삼성전자, SK하이닉스.
3. 전기전자 보고서 (삼성전기, LG이노텍, 심텍, 코리아써키트, 대덕전자)
-> 상반기 PC 수요가 좋았다. 다만 하반기에는 바뀔 수 있다.
-> PCB 공급 부족이 지속되면서 삼성전기, LG이노텍, 심텍, 코리아써키트가 수혜를 받을 것이다. 대덕전자도 좋다. 결국 스마트폰 시장이 언제 성장하는 지가 관건이다. 현재 아무도 관심 없다. 이럴 때가 기회다.
4. 자동차 보고서 (현대차, 기아)
-> 현대차, 기아 판매 좋았다. 반도체 영향으로 안좋을 줄 알았는데 반전이었다. 확실히 자동차가 성장주 중에선 가장 먼저 바닥 찍은 것같다.
5. 정유/화학 보고서 (SK이노베이션, 롯데케미칼, 삼성전기)
-> SK이노베이션은 편안하게 가져갈 수 있다. 정유도 좋고, 2차전지도 좋다. 맘놓고 투자해도 된다.
-> 화학쪽은 롯데케미칼, 삼성전기를 제일 좋게본다. 둘다 바닥이다. 롯데정밀화학, 코오롱인더도 좋다.
6. 철강업종 보고서 (POSCO)
-> 단기적으로는 노이즈가 있으나, 빠질때 사야한다. 수요가 너무 좋기 때문이다. 탑픽은 POSCO.
7. 임플란트 보고서 (오스템임플란트, 덴티움, 디오)
-> 임플란트 여전히 좋게본다. 고령화 사회 수혜주다. 실적도 좋다. 오스템임플란트, 덴티움, 디오가 대표적인 임플란트 회사다. 이 중에서 디오가 제일 매력있어보인다.
8. IT/전기전자 보고서 (비에이치)
-> IT 기업이 다수 위치한 베트남에서 코로나로 인해 생산 차질이 생기고 있다. 하지만 이럴때 사야한다. 어차피 백신 공급은 시간문제다. 결국 해소되는 이슈로 빠지는거라면, 비중 확대해야 한다고 본다. 탑픽은 비에이치. 삼성, 애플 비중이 제일 높다. 파트론, 엠씨넥스, 동운아나텍, KH바텍도 좋다.
9. 디스플레이 보고서 (LG디스플레이)
-> LCD 패널 가격 계속 올라가고 있다. OLED 시장은 이제 시작이다. 삼성이 OLED TV 출시한다면 LG디스플레이가 수혜를 받을 수 있다. 스마트폰 플러스 알파다. OLED의 방향성은 의심할 여지 없다.
10. ETF 포트폴리오
-> ETF 관심있으신분들은 참고하시라.
11. 반도체 보고서
-> 반도체 괜찮았다. 성장률은 낮았지만, 다시 100억 달러 수준에 진입했다.
12. LG화학 보고서
-> 남아있던 악재 해소 중이다. 기업가치 분석했을 때 크게 급락할 이유는 없다. 다만 오르기도 어렵다. 어제 말씀드린 대로 밸류에이션 계산해 봤을 때 최저 70만 원, 최고 110만 원으로 본다.
13. 롯데케미칼 보고서
-> 요새 주가 좋진 않지만, 단기 바닥은 찍었다고 본다. 2차전지, 수소사업 신규사업 한다. 여전히 주가는 저평가되어있다. 43%정도 상승 여력 있다.
14. SK이노베이션 보고서
-> 화학주 중에서 가장 매력있다. LG화학과 소송도 끝났다. 목표주가 37만 원. 중장기적으로 관심 가져보시라.
15. 무림P&P 보고서
-> 1분기 실적 좋진 않았지만, 하반기 실적 모멘텀 있다. 주가 굉장히 저평가 되어있으니 관심가져보시라.
16. LG이노텍 보고서
-> 동남아 코로나 이슈에서 자유로운 기업이다. 하반기 아이폰 신제품도 나온다. 2022년에도 애플 주요 공급 유지할 것같다. 목표주가 상향되었다. 전기차도 좋고 본업도 잘한다.
17. 엔비티 보고서
-> 잠금화면 잠금해제 어플 캐시슬라이드 점유율 40% 갖고있는 기업이다. 웹툰 사업자와도 제휴하고 있다. 올해 흑자전환 했다. 내년 실적 기대해볼만 하다. 매력적인 플랫폼 갖고 있다. 2분기 실적 보고 대응하시라.
18. 더존비즈온 보고서
-> 주가 바닥 나왔다. 실적은 좋은데 시장 기대가 너무 높았기에 실망으로 주가가 내리막길을 걸은 것 같다. 어느정도 바닥은 찍은 것같다.
19. 원익QnC 보고서
-> 반도체, 소부장 대표기업이다. 설비투자 많이 들어간다. 2분기도 사상 최대실적 예상된다. PER 11배로 비싼 편은 아니다. 오늘 보고서 영향으로 급등한 것같다. 추격매수는 금지다. 조정올 때까지 기다리시라.
20. 엔씨소프트 보고서
-> 어제 말씀드린대로 나쁘지 않다. 트릭스터M 실적이 기대보다 3배 잘 나오고 있다. 현재 PER은 15.9배로 싸다. 성장주 중에서 돈 잘버는 몇 안되는 기업이다. 악재도 다 반영되었다.
21. KH바텍 보고서
-> 2분기 실적 바닥인데, 사실 2분기는 좋을 수가 없다. 스마트폰 신제품이 안나오기 때문이다. 하반기 폴더블폰 두 개 출시 예정인데, 그때를 기대해볼만하다. 힌지, 폴더블폰 대표 수혜주다.
22. 현대중공업지주 보고서
-> 정유, 석유화학 하는 기업이다. 조선사 지분이 제일 크다. 현대오일뱅크 비중도 크다. 4차 산업혁명 관련된 것 다 하고있다. 리스크 측면에서도 안정적이다. 지금 사라는 이야기는 아니다. 빠질때 까지 기다리시라.
[주식 종목 추천] 한컴위드(핀테크주, 저평가주, 목표 주가)
[주식 종목 추천] 한글과컴퓨터 (소프트웨어주, 저평가주, 목표 주가)
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