티스토리 뷰
반응형
염승환 부장 마감 시황 2021-05-06
<2021-05-06 염승환 언급 종목 정리>
<염승환 마감 시황>
1. 시장 분위기가 나쁘지 않았지만 시총 상위 기업은 대부분 빠졌다.
2. 성장기업들은 주가 왕따 당하고 있고, 가치주들은 잘 가고 있다.
3. 그동안 많이 올랐던 기업들은 오늘 많이 빠졌다.
4. CJ ENM은 대표적으로 못 오른 기업이다.
5. 오를 때 사지 마시라. 언제 물릴지 모른다.
6. AP시스템, 삼성전자, GS리테일, 현대차와 같이 현재 기간조정받고 있는 기업 위주로 모아가시라.
7. 결국 사이클은 다시 돌 것이다.
8. 결국 웃고 계신 분들은 분산 투자하신 분들이다.
9. 백화점, 면세점 같은 민감주들은 너무 길게 보지 마시고 20~30% 오르면 파시라.
10. 다행히 요새는 기관이 많이 사고 있다. 단타만 안 하시면 결국 수익 나실 거다.
<염승환 뉴스>
1. 삼성전자에서 자동차형 반도체 생산한다. 그래서 관련 기업 텔레칩스가 오늘 상한가 갔다. 현대모비스에게도 호재다.
2. 포브스가 한국을 세계 경제의 풍향계로 지목했다. 경기민감형 기업이 많기 때문이다. 경기가 좋아지는데 한국기업 주가가 안 가는 건 말이 안 된다는 이야기다. 단기적인 변동성은 있을지 몰라도 방향성은 의심하지 않으셔도 된다.
3. 전경련이 MSCI에 한국 선진시장 편입 건의했는데, 제발 됐으면 좋겠다. 편입되는 순간 완전 레벨이 달라진다. 정부 의지에 달렸다.
4. 노형욱 후임은 변창흠과 다르다. 건설주에 굉장에 우호적이다. 규제도 완화된다.
<염승환 보고서>
1. 유니셈
-> 요새 반도체 장비주가 안 좋은데, 미국에서도 반도체가 빠진 데다가 한국에선 공매도 재개 영향인 것으로 보인다. 반도체 장비주는 전반적으로 실적은 정말 좋지 않은데 메가트렌드가 기대된다. 급락하면 오히려 기회라고 본다. 대표적인 기업이 유니셈인데, 반도체 오염물질 제거해주는 장비 만드는 업체다. 비메모리 반도체 비중도 늘어나고 있어 긍정적이다.
2. 비에이치
-> 최악은 지났다. 1분기 실적은 적자 났고, 아이폰 저가 모델에 들어가다 보니 매출은 높아도 이익률은 낮다. 목표주가 낮췄지만 나쁘게 보진 않는다. 하반기 애플 신제품 4가지 모델에 모두 납품할 예정이다. 현재 악재는 다 지났다고 보고, 주가도 바닥이라고 본다.
3. 삼성중공업
-> 자본 잠식했다. 1분기에 5천 억 까먹었다. 예전에도 안 좋다고 말씀드린 적 있는데, 이제는 악재가 다 지났다고 본다. 더 이상 악재는 없다. 수주하고 돈만 벌면 된다. 업황도 좋아졌다.
4. 컴투스
-> 요새 안 좋다. 서머너즈 워가 잘 될 줄 알았는데 기대만큼은 아니었다. 흥행 순위가 좀 뒤쳐지고 있다. 이래도 게임주가 좀 힘들다. 신작 출시 전 기대감은 큰데 나오고 나서 생각보다 별로면 주가가 폭락한다. 지금은 연말 보고 다시 조금씩 모을 때다.
5. 파트론
-> 상반기 실적은 좋았으나 하반기는 기대에 못 미쳤다. 다만 전장부품은 좋았으니 장기적으로는 좋게 본다. 아이오닉에도 납품하고 있어 모멘텀은 있다.
6. 서울반도체
-> 실적 좋았다. 하반기로 갈수록 미니 LED도 더욱 잘 팔릴 예정이다. 자동차 LED에도 들어간다. 다만 현재 주가가 싼 편은 아니다. 21000원으로 갈수록 비중 축소, 19000원에 가까워질수록 비중 확대하는 트레이딩 전략이 좋아 보인다.
7. 한국조선해양
-> 말해서 뭐하나. 너무 좋다. 다만 본격적인 빅사이클은 아직은 아니다. 최소 2024년은 되어야 노후 선박이 교체된다. 지금은 작은 사이클이다. 흐름을 보는 게 좋을 거 같다. 중국이 계속 뛰어드는지도 체크해봐야 할 이슈다. 올해는 되게 좋아 보인다. 계속 보유하시라. 신규 매수는 급락이 아닌 이상 하지 마시라.
8. 신재생에너지
-> 요새 신재생에너지 관련주 안 좋은데, 두산퓨얼셀, 씨에스윈드 좋게 본다. 실적 기대 이하와 더불어 최근에 너무 많이 올라서 빠지는 걸로 보인다. 그러나 판매가 인상 등 큰 흐름에서는 좋게 본다. 방향성은 변함없다.
9. 원익머티리얼즈
-> 낸드 관련주다. 비수기임에도 실적 좋았다. 올해 하반기에도 좋을 예정이다. 솔브레인도 좋게 본다.
10. 현대차
-> 빠질 때 계속 비중확대해야 한다. 반도체 부족 피크는 5~6월로 예상되지만, 언젠간 메꿔진다. 제네시스도 잘 팔리고 있다. 현재 가격은 합리적이라고 본다.
11. 반도체
-> 메모리 반도체는 2017년 1분기와 유사해 보인다. 현재는 스마트폰이 반도체 주도하고 있고, 후반부에는 구글, 마이크로소프트 등 인터넷 기업 데이터 확충에 필요한 서버 반도체가 주도할 예정이다. 적극적인 비중 확대 추천이다.
12. 독일 녹색당 정부
-> 아이디어 좋다. 9월에 선거가 예정되어 있는데 녹색당이 처음으로 지지율을 앞섰다. 독일의 민주당이라고 생각하면 된다. 공약으로는 유로 강세, 달러 약세를 내세웠다. 재정적자도 늘린다. 경기에 긍정적이다.
13. 삼양패키징
-> 실적 좋았다. 페트병 하는 기업인데 이제는 음식료 보시면 된다. 여전히 싸다. 다만 지금은 트레이딩 개념으로 생각해 빠지면 사고 오르면 파는 전략이 좋아 보인다.
14. 카카오
-> 실적은 너무 좋았으나, 주가에 미리 반영되었기에 빠진 것 같다. 톡 비즈 광고, 선물하기, 카카오페이, 카카오 M 등 다 좋다. 다만 최근에 윗꼬리가 길게 났기 때문에 삼성전자와 같이 당분간 주가는 횡보할 것 같다.
15. 건설주
-> 좋은 모멘텀이다. 이란 이슈 해결되면 삼성엔지니어링은 좋다. 큰 사이클까지는 아니더라도 건설주는 전반적으로 다 좋다.
[주식 종목 추천] 한컴위드(핀테크주, 저평가주, 목표 주가)
[주식 종목 추천] 한글과컴퓨터 (소프트웨어주, 저평가주, 목표 주가)
반응형
'5분 주식 > 염승환 부장 시황 요약' 카테고리의 다른 글
| 염승환 부장 마감 시황 2021-05-11 (0) | 2021.05.11 |
|---|---|
| 염승환 부장 마감 시황 2021-05-10 (0) | 2021.05.10 |
| 염승환 부장 종목 추천 2021-05-05 (0) | 2021.05.05 |
| 염승환 부장 마감 시황 2021-05-04 (0) | 2021.05.04 |
| 염승환 부장 마감 시황 2021-05-03 (0) | 2021.05.03 |
공지사항
최근에 올라온 글