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염승환 부장 마감 시황 2021-05-10
<2021-05-10 염승환 언급 종목 정리>
<염승환 마감 시황>
1. 역사적인 날이다. 전고점을 넘어 사상 최고점을 찍었다.
2. 역시 좋은 기업 사두고 엉덩이 무겁게 장기 투자하는 게 답이다.
3. 타이밍을 재면 안된다. 너무 어렵기 때문이다. 좋은 기업 오래 가져가는 게 답이다.
4. 대형주도 움직이기 시작했다.
5. 휠라홀딩스, 한화, 영원무역 주주분들 축하드린다. 결코 견디기 쉽지 않으셨을 거다. 기다리는 자에게 복이 온다.
6. 5G는 정말 안 가고 있다.
7. 제가 유일하게 갖고 있는 저희 회사 주식 이베스트투자증권은 만원 갈 것으로 본다.
8. 걱정했던 항공주도 많이 갔다. 드디어 빛을 보는 것 같다.
9. 셀트리온 요새 분위기 좋다.
10. 유일하게 안 간 건 보험업종이다.
11. 개인들은 팔고 기관, 외국인은 대량 매수했다.
<염승환 뉴스>
1. 중국에 남성들도 화장하기 시작했다. 컨실러는 색조 화장품이다. 코스맥스, 아모레퍼시픽이 수혜를 볼 수 있다.
2. 미국 상무부 장관이 코로나 극복 아직 멀었다고 했다. 미국 돈 더 풀어야 한다는 것을 의미한다. 당장 긴축은 너무 걱정 안 해도 된다.
3. 스타크래프트 전 프로게이머 임요환 선수를 주식에 비유한 글이다. 임선수는 세 종족 중 테란이 안 좋은데 계속 꾸준히 했다. 그리고 원칙을 지키며 상황 변화에 따라 끊임없이 연구하며 전략을 바꿨다.
주식도 마찬가지다. 자신만의 투자 전략을 갖고 끊임없이 기업을 주시하고 연구해야 한다. 또한, 성장성이 있고 저평가된 주식에 대해 용기를 내야 한다.
4. 공무원 시험에서 유명한 일타강사 전한길 강사가 주식투자는 도박이라고 말했다. 이 강사가 개인이 정보를 얻을 수 있는 뉴스뿐이라고 했는데 잘못된 사실이다. 다트 전자공시도 있고, 기업 보고서도 있다. 주식투자는 도박이란말 굉장히 싫어한다. 주식은 회사가 어떤 사업을 하고 있을 때 그 뒤에 올라타는 것이다. 좀 안타깝다.
<염승환 보고서>
1. 2차전지 : 얼티움 배터리
-> 얼티움 배터리는 GM과 LG화학이 합작으로 만드는 배터리다. 생산은 LG에너지솔루션이, 양극재와 음극재는 포스코케미칼이, 분리막은 LG전자가 할 것으로 전망된다. 미국에 공장 계속 지을 거 같다. 간혹 2차전지 안좋게 보시는 분들 계시는데 제 생각은 2차전지만큼 확실하고 갈길이 먼 시장은 없는 거같다. 다만 현재 약간 비싼 건 인정한다.
2. 전기차
-> 포드와 폭스바겐이 전기차 MEB 플랫폼을 공유한다고 한다. 폭스바겐은 SK이노베이션과 협업한다는 단독보도도 있다. LG화학은 양극재 인력에 투자하고 있고, 코스모신소재는 GS나 SK가 인수한다는 이야기가 있다. 현재 대형주 중 유일하게 안 간 건 삼성SDI다.
3. 백화점
-> 휠라홀딩스는 오늘 어닝서프라이즈 나왔다. 이번 주에는 GS리테일과 코스맥스 실적 발표를 봐야 한다. GS는 얼마 전 마케팅 이슈로 폭락했다가 다시 회복되었다. 사실 편의점은 CU와 GS25가 투톱체제고, 그 밑에 이마트 24가 따라오고 있는 수준인데 이에 비해 현재 GS리테일의 시가총액은 너무 싸다.
4. 코로나 확찐자
-> 코로나로 체중 증가한 사람들이 늘어 운동, 운동복에 대한 수요가 늘었다. 골프존, 골프존뉴딘홀딩스, F&F, 휠라홀딩스 추천한다. 휠라홀딩스는 오늘 미국 Acushnet 실적이 너무 좋게 나와서 급등했다.
5. 중공업
-> 브라질에서 5조 원 규모 해양 관련 투자한 것으로 보인다. 현대중공업은 LNG선 수주 잘하고 있다. 현재 주가는 선반영한 것 같으니까 추격 매수하지 마시고 보유하신 분들만 보유하시라.
6. 이마트
-> 투자의견 중립으로 목표주가 낮췄다. 쓱닷컴이 물류센터 확보가 쉽지 않다고 한다. 네이버와 제휴하긴 했지만 거래액이 크게 늘진 않았다. 16만 원 밑으로 갈 것 같진 않다.
7. 덕산테코피아
-> 예전에 많이 소개드렸던 기업이다. OLED 반도체 소재하는 기업이다. 덕산네오룩스 자회사다. 1분기 실적 올해 최대 실적 예상된다. 덕산테코피아 목표 주가 2만 8천 원.
8. 자이언트스텝
-> 갖고 계신 분 몇몇 계셔서 보여드린다. 메타버스 관련주다. 드라마, 영화 특수효과 하는 기업이다. 앞으로 이 시장 엄청 커진다. 당장은 시장이 형성되어있지 않아 적자지만, 올해 흑자 전환할 것으로 예상된다.
9. 동아쏘시오홀딩스
-> 예전에 한 번 보여드렸다. 에스티팜, 디엠바이오, 용마로직스 등 좋은 회사 많이 갖고 있는 회사다. 백신 이동할 때 쓰이는 저온 냉동, 화장품, 의약품하고 있다. 지금 추격 매수하진 마시라.
10. SK네트웍스
-> 요새 렌터카 시장 매출이 장난 아니다. 삼성전자와 렌탈 서비스 협업도 할 예정이다. SK네트웍스 목표 주가 7천 원. 이렇게 주가 바닥인 종목들을 보고서 보고, 재무 확인하고 모아가는 거다. 보고서, 현재 주가 상황은 좋으나 재무가 좋은 상태는 아니라 저라면 살 것 같진 않다.
11. 한국항공우주
-> 실적 좋지 않지만 한국항공우주는 실적 보고 모아가는 기업이 아니다. 10월 우주항공 모멘텀 보고 사는 기업이다. 실적은 현재 안 좋을 수밖에 없다. 시간이 좀 걸릴 것으로 보인다.
12. 네패스
-> 실적 안 좋았다. 영업이익이 1억밖에 안된다. 이 회사가 하는 패키징이란 게 있는데 이걸로 영업 적자가 100억 원 이상 발생한 것으로 보인다. 1회성이다. 올해 실적은 좋을 것 같진 않으나 증설하고 있고, 애플로 추정되는 북미 회사 요청에 증설할 예정이다. 올해 2분기까지는 힘겨워보인다. 상반기보다는 하반기를 보자. 후공정 업체니 삼성도 투자할 것 같으니 하반기를 보고 모아가자.
13. 이노션
-> V자 반등 시작됐다. 실적 안 좋은 건 이제 다 알고 있으니 반영되었다고 보는 게 맞다. 기아차 로고 반영으로 인한 영향은 2분기부터 적용될 예정이다. 그동안 주가 너무 안 갔다.
14. AP시스템
-> 실적 예상보다 잘 나왔다. 중국 업체에 수주하는 게 있어 보인다. 반도체 장비 매출액도 성장할 것으로 보인다. OLED만 하는 게 아니다. AP시스템은 우리가 찾고 있는 대표적인 기업이다. 주가 바닥에 실적은 좋다.
15. 한성
-> 실적 너무 좋았다. 백화점 좋아지면 한성도 같이 간다. 하반기도 좋을 것으로 보인다.
16. 엔씨소프트
-> 실적 엉망이었지만 블소 2가 중요하다. 리니지2M 실적은 감소했다. 트릭스터M과 블소2가 모멘텀 남아있다.
컴투스는 신작 잘 된 것 같지 않다. 주가를 보면 나온다. 다만 어차피 회사는 망하지 않는다. 하반기를 보고 모아가도 좋을 것 같다.
17. 건설
-> 가구 판매액, 한샘 인테리어 가구 매출 증가했다.
[주식 종목 추천] 한컴위드(핀테크주, 저평가주, 목표 주가)
[주식 종목 추천] 한글과컴퓨터 (소프트웨어주, 저평가주, 목표 주가)
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