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염승환 일일시황 2021-07-29 목요일

염승환 일일시황 2021-07-29 목요일

<2021-07-29 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 8월까지는 박스권 장세 예상중이다.

2. 답답하더라도 지쳐서 장을 떠나지는 말자.

3. 지금은 저가에서 모아가는 전략이 가장 좋다. 올라가는 것들 추격매수는 절대 금지.

4. 다행히 원달러 환율은 급락했다.


<염승환 뉴스>

1.

삼성전자 3년 내에 의미있는 M&A한다. Ai, 5G, 전장 등 보고 있다.

 

2. 농심 라면가격 평균 6.7% 인상한다. 4년 8개월 만이다.

 

3. 현대사, LG에너지솔루션 합작사 설립. 전기차 15만대 배터리 생산한다.


<염승환 보고서>

1. 삼성전기 2분기 실적 추정치 상회. 목표주가 27만 원 유지. 카메라도 예상보다는 괜찮았고 MLCC와 기판도 좋았다. 피크아웃 논란도 없는 상황이다.

 

2. GS건설 목표주가 57000원 상향조정. 실적은 기대에 크게 부진했다. 하지만 실적보단 수주가 더 중요하다. 신규수주 4.8조 원 달성.

 

3. 한라홀딩스 저평가 해소할 모멘텀. 만도 가지고 있는 지주사다. 건설 + 만도. 무겁긴 하지만 계속 들고가자. 목표주가 65000원. PER 4배로 초저평가다. 배당도 괜찮다. 저가매수로 접근해보자.

 

4. 디오 안정적인 펀더맨탈 + 매각이슈. 최대주주 지분 30.33% 지분 매각 절차 진행중이다. 매각가는 3천 억 수준이다. 시총 1조 원 정도로 평가할 수 있다. 현재 시총은 7600억으로 상승 여력 있다. 목표주가 59000원으로 상향조정.

 

5. 자이에스앤디 영업이익 기대보다 59.4% 상회. 주택부문 실적 개선이 원인이었다. 남양주 별내 자이엘라가 2분기 준공되면서 일시적 이익이 발생했다. 2분기 주택 매출액은 작년 연간 매출을 상회한다. 수주잔고 7600억으로 사상 최고 수준이다. PER은 8배정도로 그리 싼 편은 아니다.

 

6. 대한유화 목표주가 33만 원으로 상향. 2분기 영업이익은 기대보단 못미치는 상황이다. 3분기 실적은 소폭 감소 전망이다. 그래서 주가 못가고 있다. 하지만 2차전지 분리막 소재 세계 1위 회사다.

 

7.

아이센스 혈당측정기 사업 전개중이다. 내년 하반기 연속혈당 측정기가 유럽에서 허가받을 가능성 높다. 성공하게 되면 밸류 높아질 수 있다. 2분기 실적도 호조다.

 

8. HDC현대산업개발 목표주가 3만 8천 원으로 상향조정. 상반기 수주 잔고 32조 원이다.

 

9. 아세아제지 공급자 우위 골판지 사업. 언택트 수혜주다. 공급부족 + 수요증가인 상황에서 가격 상승까지 있다. PER 4배 수준으로 저평가 되어있다. OP 112% 증가 전망이다.

 

10.

OCI 2분기는 호실적 기록. 10년만에 최대실적 달성했다. 하지만 주가 흐름은 안좋다. 폴리실리콘 현물가격이 하락세를 보이는 상황이기 때문이다. 목표주가 165000원.

 

11. 아모레퍼시픽 기대치 하회. 변화 방향은 유지. 영업이익 159% 증가했다. 설화수, 라네즈, 온라인, 면세도 호조다. 하지만 중국은 수익성 악화다. 설화수가 60% 성장했지만 이니스프리가 20% 급감했다. 이니스프리 비중 축소하면서 방향성은 긍정적이다. 하반기에도 실적은 부진할 것으로 보인다. 목표주가 273000원.

 

12. 음식료 가격 인상에 주목해야할 시점이다. 밀가루, 우유 등 원재료 가격이 전반적으로 상승했다. 탑픽은 CJ제일제당. 농심, 오리온, 롯데칠성, 삼양식품도 좋게 본다.

 

13. 증권 탑픽 삼성증권. 2분기는 1분기보단 실적 감소. 당연히 거래대금이 줄었기 때문이다. 하지만 업종 평균 PER 4.2배로 너무 싸다.

 

14.

올해 실적 좋을 반도체 장비주는 중화권 매출이 발생하는 기업이다. 주성엔지니어링, GST, 제우스, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 한미반도체, 테크윙. 중국에서 지원금 지급해 파운드리 위주의 투자 지속 전망된다. 장비투자 급증 전망.

 

15. 덕산네오룩스 목표주가 10만 원으로 상향조정. PER 40배다. 내년 실적까지 당겨서 적용한 것이다. 삼성전자가 QD OLED 진행할 가능성 있다. 이로인해 수혜받을 수 있다.

 

16. LG디스플레이 목표주가 3만 5천 원 유지. LCD강세, OLED 수익성 개선. LCD TV 수요 둔화 우려로 주가 못가는 상황이다. 아직까지 LCD 비중이 높지만, 앞으로는 OLED 비중이 늘어날 수 있따. 증설 리스크도 제한적이다.

 

17. 롯데칠성 목표주가 22만 원 유지. 2분기 영업이익 56% 증가. 음료는 회복추세다. 주류는 거리두기로 인해 부진한 상황이다. 수제맥주 OEM 방식으로 납품중이다. 3분기는 기대보다 좋을 전망.

염승환 일일시황 2021-07-28 수요일

염승환 일일시황 2021-07-27 화요일

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