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염승환 일일시황 2021-07-28 수요일

염승환 일일시황 2021-07-28 수요일

<2021-07-28 염승환 언급 종목 정리>

<염승환 마감 시황>

1. 오늘은 양봉나왔다. 양봉나온 게 중요하다. 장중에 급락했다가 막판에 올랐다.

2. 코스닥은 가격부담이 있는 시장이다. 그래서 좀 충격이 있었다.

3. 증시 반등한 이유는 홍콩 때문이다.

4. 중국 공산당 정부의 통제는 한국 상황이랑 무관하니 너무 두려워하지 마시라.

5. 한 두달 쉬어가는 건 좋은거다. 쉬는 구간에서 힘드실 수 있겠지만 이겨내야 가을장이 오는거다.


<염승환 뉴스>

1. 실적 잘나온 기업들 정리.


<염승환 보고서>

1. 음극재 바인더 주목. 바인더(접착제), 대부분 일본 제품이 주도한다. 음극재 바인더가 중요하다. 주요 기업은 한솔케미칼, 금호석유.

 

2. 삼성SDI 목표주가 113만 원 상향. 2분기 어닝서프라이즈 나왔다. 처음으로 전기차 배터리 흑자전환했따. 배터리회사에서 제일 중요한 건 물량과 수익성이다. 삼성SDI가 조금씩 보여주고 있다.

 

3. 인터로조 일회용 렌즈 제조 회사다. 영업이익 98% 증가 전망이다. 마스크 착용 장기화로 인해 컬러렌즈 착용 증가했다. 유럽 침투율 증가. 이익률 7.2% 개선 전망이다. 목표주가 41,200원.

 

4. 레이언스 디지털 엑스레이 디텍터 제조한다. 구강센서 시장이 계속 커지고 있다. 산업용 디텍터는 내년부터 고성장 재개한다. 치과용 디텍터는 올해 사상 최대 실적 기대된다. PER 11.5배.

 

5. 삼성카드 목표주가 5만 2천 원으로 상향조정. 2분기 호실적이다. 최고 금리 상한선을 24%에서 20%로 조정. 연간 200억 이익 감소 전망이다. 이익 전망치는 오히려 상향조정. PER 6.8배다. 배당수익률 7% 전망이다.

 

6. 원익QnC 모멘티브(자회사) 리스크 해소되었다. 2분기 실적 전망치 상향조정. 목표주가 4만 8천 원으로 상향조정되었다.

 

7. 하이트진로 지연되는 업황 회복. 10시 이후 모임 금지로 인해 주류 시장 경쟁 심화되었다. 목표주가 48000원 유지.

 

8. SK하이닉스 실적은 양호하다. 판가 상승했다. 디램, 낸드 수익성 개선. 수요 둔화 우려는 있다. 실적 설명회 낙관적 전망. 근거는 미흡하다. 적정주가 16만 원 유지. 상승사이클은 맞다. 주가는 더 빠질 것같진 않다.

 

9. 두산퓨얼셀 목표주가 6만 5천 원 유지. 2분기 영업이익 10억으로 91% 감소했다. 적자 예상했는데 흑자다. 하반기는 실적 개선 전망이다. 청정수소발전 의무화제도 도입을 위한 수소법 개정안 국회계류 중. 10월 경 통과 예상한다.

 

10. 현대모비스 목표주가 43만 원 유지. 비용 증가 부담되지만 E-GMP 공급 정상화, 할인 해소 기대된다. 4분기 전동화 매출 증가 기대된다.

 

11. 현대차 약해지는 노조 리스크. 3년 연속 무분규다. 고임금, 강성노조 리스크도 이제 구조적으로 약화된다. 3년 연속 무분규는 10년 만이다. 현대차 주가는 부진한 상황이다. 전기차가 관건이다.

 

12. 고려아연 목표주가 64만 원 상향. 실적 기대치 상회했다. 3분기 실적은 부진 전망이다. 일시적 실적 둔화다. 2차전지, 동박, 전구체 제조 기대된다.

 

13. 삼성에스디에스 목표주가 26만 원 유지. 상반기는 물류가 주도. 하반기는 IT서비스가 기대된다.

 

14. RFHIC 흑자전환 했다. 매출 성장세로 전환했다. 3분기도 추가 성장 기대. 하반기부터 버라이즌향 공급 물량 증가한다.

 

15. 씨에스윈드 목표주가 11만 5천 원 유지. 포르투갈 풍력타워 업체 ASM 지분 인수 계약했다. M&A는 좋은 전략이다.

 

16. LG화학 거를 타선이 없다. 배터리에 다양한 성장스토리 주목. LG에너지솔루션 2분기는 ESS 리콜 4000억 반영. 전지 부문은 적자다. SK이노베이션 합의로 소송금 1조 원 들어올 가능성 높다. 자회사 상장 우려는 이미 반영된 상태다. 목표주가 116만 원.

 

17. HDC현대산업개발 2분기 예상대로 부진했다. 일회성 비용이다. 금년도 실적 반영되는 자체 사업 물량이 없다. 하지만 보수적 사업 기조가 아닌 영업전략이 긍정적으로 전환되었따. 신규수주가 2.9조에서 올해 상반기만 4조 원이다. 주가 흐름 양호할 전망이다.

 

염승환 일일시황 2021-07-27 화요일

염승환 일일시황 2021-07-26 월요일

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