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염승환 부장 마감 시황 2021-04-29
<2021-04-29 염승환 언급 종목 정리>
<염승환 마감 시황>
1. 장이 안 좋았다. 시장 분위기 자체가 안 좋았다. 다른 나라는 좋은데 우리나라만 이래서 아쉬웠다.
2. 실시간으로 해외 주식 지수 보고 싶은 분들은 '인베스팅 닷컴' 들어가면 되신다.
3. 호주, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 국가 다 올랐다. 게다가 원달러 환율도 빠졌다. 원달러 환율이 빠진 건 긍정적인 소식인데 우리나라는 빠졌다.
4. 기관의 공격적인 매도가 한몫했다.
5. 업종별로는 면세점, 화학, 건설, 섬유의복, 종이목재는 좋았는데, 나머지는 많이 빠졌다.
6. IT는 전반적으로 다 내려갔다. 이유를 모르겠다. 실적 잘 나와도 빠지고 있다.
7. 내일 공매도 재개로 밀리면 사는 전력 추천드린다.
<염승환 뉴스>
1. 많은 분들이 이렇게 매매하신다. 오르면 사고 내리면 파신다. 그러지 마시고 반대로 좋을 때는 비중을 줄이시고, 빠지면 비중을 늘리시라. 단, 좋은 기업에 한정한다.
2. 한국조선해양을 현대중공업이 컨퍼러스콜했는데, 슈퍼사이클 기대하는 것 같다. 2003년과 비슷한 슈퍼사이클이 올 것이라고 보는 뉴스다. 저는 사이클을 떠나서 친환경 선박을 보고 있다. 그래서 조선업종 좋게 본다. 경쟁자도 없다. 다만, 주가가 많이 올라서 조정에 대비하시라.
3. 티씨케이 너무 올라서 그동안 이야기 못했는데, 특허 패소 루머로 17% 급락했다. 현재 독점인데, 경쟁자가 끼어들 수 있다는 불안감이 생긴 거다. 반도체 회로 깎아내는 식각 공정 소재 SiC 링 분야에서 글로벌 시장 약 80% 보유로, 1위다. 하지만 회사의 논리대로면 걱정 안 하셔도 될 것 같다. 이렇게 많이 빠진 건 증시가 요즘 전반적으로 안 좋아서 과민 반응한 것 같다.
4. 현대차가 칩 부족으로 5월 생산이 감소될 것이라는 소식이다. 포드도 마찬가지다. 즉, 모든 자동차 회사가 같은 위기를 겪고 있다. 다만 하반기에는 완전 정상화까지는 아니더라도 괜찮아질 것으로 본다.
5. comp.fnguide.com 들어가시면 기업 분석하는 사이트 볼 수 있다. 여기서 '리포트' 탭에 들어가면 리포트들도 볼 수 있다. 그 옆에는 '리포트 요약'이 있어 두세 줄 정도로 요약본을 볼 수 있다. 목표주가 올렸는지 낮췄는지도 나와있다. '실적 속보' 탭에서 영업이익도 확인할 수 있다. 잘 활용하시라.
보고서는 consensus.hankyung.com에 들어가시면 무료로 볼 수 있다. 다만 모든 증권사가 나오는 건 아니다. 네이버 금융 리서치에서도 확인할 수 있다.
<염승환 보고서>
1. FOMC
-> FOMC가 열렸다. 좋은 소식 들려줬다. 6~9월에 테이퍼링에 대한 소식이 들릴 것으로 예상되어 긍정적이다. 3분기 경기가 생각보다 좋을 것이라는 힌트도 나왔다.
2. 철강금속산업
-> 증치세라고 해서 중국에 수출하면 중국이 일부 돌려주는 세금이다. 어제 증치세 환급 폐지를 발표했다. 그럼 수출 요인이 줄어들고 철강 수출이 줄어든다. 그럼 공급도 줄고 철강 가격도 오른다. 오히려 좋은 거다. 중국은 감상하겠다는 거다. 근데 이건 이미 예전부터 나오던 이야기라 시장에 이미 반영되었다고 본다. 철강주는 구조적으로 좋다. POSCO. 다만 최근에 너무 올라서 일부 수익 실현하시기를 권해드린다.
3. 이지바이오
-> 지배구조 정리하고 이지홀딩스와 지분 교환한다. 올해는 중국 사육두수 회복, 백신으로 인한 소비시장 회복 등으로 실적 좋아질 것으로 보인다. 사료 만드는 회사가 아니고 사료에 들어가는 첨가제 만드는 회사다. 실적 발표하고 지켜봐야 할 것 같다.
4. LG디스플레이
-> 제2의 전성기가 온다는 보고서다. 하지만 주가는 빠졌다. 좋다는 걸 다 알고 있는데, 하반기에도 좋을지는 의문이기 때문이다. 그래서 빠졌다. 아마 당분간은 조정이 나올 것으로 보인다. LG디스플레이는 하반기에 대한 의문을 해소해야 한다.
5. 고려아연
-> 고려아연 실적 잘 나왔다. 2분기는 실적 우려감이 있지만, 다 반영되었다. 배당수익률도 높고 PER도 낮아서 결론적으론 현재 주가는 저평가되어있다. 고려아연이 주가가 안정적으로 오르려면 2차 전지가 잘 되어야 한다. 결론적으론 모멘텀이 좀 부족하지만 주가는 바닥이다.
6. 삼성물산
-> 목표주가 20만 원. 지배구조 이슈, 전자 지분가치, 바이오로직스 지분가치, 건설 쪽도 좋아지고 있고, 배당도 늘리고, 이건희 상속세 등 삼성물산은 다 좋다.
7. 삼성전기
-> 실적 잘 나왔는데 주가는 미지근하다. 대부분의 보고서에서는 다 좋게 봤으나, 신한투자증권에서는 보수적으로 MLCC 가격 급등은 예전보다 급등하기 어려울 것 같다는 시각에서 목표주가 하향 조정이 나왔다. 이런 부분도 봐야 한다. 결국 MLCC 잘되면 악재 없다는 거다.
8. 한국전력
-> 목표주가 하향되었다. 당연히 저점이다. 전기값이 안 오르니까 못 오를 수밖에 없다. 회복도 전기료만 오르면 해결된다. 잃을 건 없다. 주가 바닥이다.
9. 녹십자
-> 실적 안 좋았다. 하반기에 개선될 것으로 보인다. 3분기에 독감 필수예방접종 매출이 증가할 수밖에 없기 때문이다. 이런 이벤트들이 아직 남아있어 여전히 기대해볼 만하다.
10. 하나머티리얼즈
-> 반도체 소부장 기업이다. 1분기 실적 잘 나왔다. 반도체 전망도 좋다. 소모성 부품을 만들기 때문에 계속해서 잘 팔릴 것이다. 너무 많이 올라서 오늘은 빠졌는데 아직도 갈 길이 멀다. 하나머티리얼즈 목표주가 6만 8천 원.
11. GS리테일
-> 어제 합병 관련해 온라인 사업 발표했다. 홈쇼핑은 돈 엄청 많다. 고객 통합, 상품 통합, 인프라 통합을 주요 전략으로 내세웠다. 다만 젊은 층에게 편의점에 대한 충성도를 어떻게 만들지가 관건이다.
12. 기아
-> 기아는 이번에 리브랜딩 비용도 많이 들어갔고, 실적도 안 좋았다. 하지만 이게 대세를 결정할 문제는 아닌 것 같다. 바이든이 언급했듯이 반도체 자체가 부족해 차 생산이 안되고 있기 때문이다. 너무 염려하실 필요 없다. 오히려 이럴 때 사야 한다.
13. 자이에스앤디
-> 1분기 매출액, 영업이익이 크게 증가했다. GS건설 자회사다. GS건설이 유증해서 급등했다. 갖고 계시다면 유상증자받아보시라.
14. 환인제약
-> 어제도 보여드렸는데 우울증 치료제 실적이 잘 나왔다. 이런저런 뉴스로 주가가 요동치는데, 끌고 가시라. 환인제약 목표주가 2만 6천 원으로 올렸다.
15. 아모레퍼시픽
-> 역대급 실적 나왔다. 중국 시장도 좋다. 구조조정도 끝났다. 다만 너무 올라서 좀 걱정이다. 그래도 29만 원까지는 잘 끌고 갈 것 같다.
16. 엘비세미콘
-> 네패스, 엘비세미콘, 테스나 후공정 3인방이다. 비수기임에도 실적 잘 나왔다. 다만 많이 올라서 빠졌다. 기회로 보시는 게 맞다. 좋은 실적에도 빠지는 건 차익 실현으로 보시는 게 맞다.
17. 삼성바이오로직스
-> 1분기 실적은 안 좋았으나 앞으로 좋아질 일만 남았다. 삼성바이오로직스 적정주가 100만 원.
18. 쿠쿠홈시스
-> 밥솥 만드는 회사다. 전체 가구의 52%가 렌탈 서비스 이용하고 있다고 추산된다. 코웨이가 경쟁회사인데, 코웨이에 비해 점유율이 증가했다. 관찰을 좀 해봐야 될 기업이다. 쿠쿠홈시스 목표주가 5만 4천 원.
19. LG화학
-> 오늘의 주인공이다. 역대급 실적이 나왔다. 좋은 기업은 결국 간다. 2분기에는 더 좋을 것으로 예상된다. 결국 안 팔고 버티신 분들이 버는 거다.
20. 신흥에스이씨
-> 중대형 각형 2차 전지, 배터리 폭발 방지 장치하는 회사다. 삼성이 설비투자하면 같이 가는 거다. 결국 시간의 문제다. 매출도 늘어나고 있다. 여전히 매력적인 가격이다.
21. 반도체 디스플레이 산업
-> 비메모리 반도체 공급 부족이 더욱 심화되었다. 하지만 하반기는 좋아질 것이다. 더 이상 큰 악재 없다. 관련 기업 테스, 원익QnC, 싸이맥스, 서플러스글로벌. OLED 시장이 더욱 확대될 것이다. 관련 기업 AP시스템, 덕산네오룩스, 일진디스플
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