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염승환 부장 마감 시황 2021-04-28
<2021-04-28 염승환 언급 종목 정리>
<염승환 추천 주도주 등락 정리 2021-04-28>
<염승환 마감 시황>
1. 장이 급락했다. 코스피보다 코스닥이 더 빠졌다. 하지만 코스닥은 8주 이상 올랐다. 쉬어가도 전혀 이상할 게 없는 자리다.
2. 하지만 코스피는 별로 오르지도 않았는데 빠졌다. 계속 막혀있다.
3. 오늘 미국 FOMC 결과에 따라 좌지우지 될 것으로 본다.
4. 내일 삼성전자 실적 발표있다. 오스턴 공장 등 여러 사항에 대해 지켜봐야 한다.
5. 조선, 은행, 보험, 자동차는 괜찮았고 백신, 진단키트, 철강, 종이, 기계, 유통, 반도체는 빠졌다.
6. 특히 반도체는 SK하이닉스 실적발표가 괜찮았음에도 기대치가 너무 높아서 그런지 반도체가 전반적으로 다 빠졌다.
7. 반도체, 소부장은 단기 급등에 대한 조정으로 보시는 게 맞다. 못 사셨던 분들은 매집 기회로 보시라.
8. 개인이 1조 매수, 외국인 기관이 1조 4천억 매도했다.
9. 외국인 차익실현, 다음 주 공매도 재개 등 여러 요인으로 빠진 것같다.
10. 다음 사이클이 어떻게 될진 모르지만, 가려면 무조건 삼성전자, 현대차가 움직여야 한다.
<염승환 뉴스>
1. LG화학 배터리 데이 열렸다. 전고체 배터리 상용화한다고 했다. 잘하고 있다. 다만 전고체 배터리가 나오든 안 나오든 2023~2024년 되면 전기차 상용화되어 업황 자체가 좋아진다. 그럼 리튬 배터리가 꺾이게 된다. 그래도 너무 먼 미래까지 걱정할 필요는 없다.
2. 조선주가 큰 사이클이 오려면 결국 PER이 높아져야 하는데, PER은 이번 친환경 선박에 달렸다. 중국이 이 시장에 뛰어들어서 잘하면 우리나라는 별 볼일 없게 되는 거고, 중국이 못하면 반도체처럼 대박 나는 거다.
3. 오늘 FOMC 열린다. 연준 의장의 발언에 주목해야 한다. 이번엔 테이퍼링 안 할 것 같은데 6월 달에는 할 것 같다. 이 부분에 주목하며 지켜보시라.
<염승환 보고서>
1. SK하이닉스
-> 기대치에 부합했다. 다만 SK하이닉스가 이것저것 공격적으로 투자하고 있기 때문에 이래 놓고 나중에 수요가 부족하면 어쩌나 하는 우려감으로 주가가 부진한 것 같다. 하지만 결국 업황은 개선된다. 걱정할 것 없다. 낸드는 아직도 수급이 빠듯한데, 하이닉스에게 좋은 그림이다.
2. LG화학
-> LG화학 어닝서프라이즈 나왔다. 미쳤다. 실적 너무 잘 나왔다. 1.4조 원으로 역대 최고를 기록했다. 20년만에 흑자전환했다. 배터리 실적도 좋았다.
3. 환인제약
-> 환인제약도 실적 잘나왔다. 영업이익 121억으로 66%나 증가했다. 코로나 블루로 우울증 환자 늘고 있기 때문에 실적은 잘 나올 수밖에 없다.
4. 배터리
-> 배터리가 조정을 받다가 일부 반등이 나왔다. 현재 주가에 불안요소가 다 반영된 것 같다. 무엇보다 전기차 시장의 가파른 성장에는 의심할 여지가 없다는 사실이다. 전고체 배터리는 지금 신경 쓸 문제는 아니다. 관련 기업 삼성SDI, 에코프로비엠, 솔루스첨단소재, 코스모신소재, 나노신소재
5. 삼성SDI
-> 어제 실적 발표했는데, 삼성SDI 목표주가 105만 원으로 상향 조정되었다. 저도 되게 좋게 본다. 요즘 주가 부진했지만, 반등을 위한 발판으로 본다. 각형 배터리, 원통형 배터리 등 모멘텀이 많은 기업이다.
6. 스마트폰, 휴대폰 부품
-> 스마트폰이 우려와 달리 3월 기준 역대 최대 판매 달성했다. 스마트폰은 보통 1년에 14억대 팔리는데, 3월에 1억 1951만 대 판매되었다. 삼성전자는 31% 증가했다. 그러나 반도체 공급이 안돼서 빠지고 있다. 스마트폰 관련주 삼성전기, PI첨단소재, 이녹스첨단소재, 엠씨넥스
7. S-Oil 에스오일
-> 실적 너무 잘 나와서 오늘 주가 급등했는데, 이에 대해 애널리스트마다 의견이 다르다.
1) 설비 증설 많이 없을 것 같고, 중국도 투자 안 할 것 같다. 에스오일 목표주가 14만 원.
2) 실적은 1회성이다. 설비 증설 많이 하게 될 것같다. 목표 주가 8만 6천 원.
어디에 포커스를 두느냐의 차이로 보인다. 다만 둘 다 2분기까지는 긍정적으로 보고 있다.
8. 보복 소비 수혜주
-> 코로나로 인한 보복소비 수혜주 리스트가 나왔다. 한세실업, 화승엔터프라이즈, 영원무역, 한섬, 에스제이그룹, 더네이쳐홀딩스, 제이에스코퍼레이션, 태평양물산. 이 중에선 더네이쳐홀딩스가 제일 저평가되어있다.
9. 테크윙
-> 좋은 보고서가 나왔지만 반도체가 전반적으로 하락하며 테크윙도 하락했다. 테크윙은 원래 메모리 사업하는데, 비메모리 시장에도 뛰어들었다. 후 공정하는 회사다. 장기적으로는 좋은 그림 보여줄 것 같다.
10. 나노신소재
-> 작년에 어마어마하게 올랐다가 최근에는 많이 부진하고 있는 기업이다. 음극재에 실리콘을 넣는데 필요한 고정재 만드는 기업이다. 이미 포르쉐 타이칸에 들어가 있다. 음극재용 고정재 만드는 기업은 현재 나노신소재가 유일하다. 다만 실적이 안 좋아 주가가 부진하고 있다. 내년부터는 실적이 분명히 좋아질 것으로 보인다. 현재 주가는 바닥 나온 것 같다.
11. 솔루스첨단소재
-> 실적 부진했다. 매출은 늘었는데 이곳저곳 투자를 많이 해서 그렇다. 음극재 전지, OLED 소재 만드는 기업이다. 둘 다 전방산업 좋다. 매출이 급증한다는 것 자체가 좋은 현상이다. 삼성전자가 OLED TV 만들면 엄청난 수혜를 받을 것이다. 현재 주가는 기회로 본다.
12. 더존비즈온
-> 이번 실적은 좋고 나쁜 걸 떠나서 매출액 대비 영업이익이 크게 증가했다. 이 점이 주가에 부담이 된 것 같다. 기대에 못 미쳤다. 다만 이런 게 다 반영돼서 현재 주가는 바닥으로 본다.
13. JB금융지주
-> 요새 은행업종 자체가 좋은데, 지방은행 중 JB금융지주를 제일 좋게 본다는 보고서가 나왔다. JB금융지주 목표주가 8,800원. 현재 많이 올랐어도 여전히 싸다. PER이 3밖에 안 된다.
14. 고려아연
-> 고려아연 실적 잘 나왔다. 10년 만에 최대 이익이다. 다만 2분기부터 실적 모멘텀이 둔화되어서 요새 부진하고 있다. 회복에 있어 좀 걸릴 것으로 보인다.
15. 두산퓨얼셀
-> 수소 관련주다. 실적 부진했는데, 친환경 관련주들이 실적이 전반적으로 안 좋았다. 수주가 부진한 게 원인이다. 수주는 2분기까지 부진할 것으로 본다. 하반기를 기대해야 한다. 두산퓨얼셀 적정주가 7만 천 원. 결국 시간이 해결해준다.
17. 이녹스첨단소재
-> 여전히 싸다. 좋은 그림을 보여주고 있다. OLED TV 계속 잘 팔리고 있다. 좋은데 더 좋아졌다. 다만 현재는 보유자의 영역이다.
18. 디아이씨
-> 친환경 자동차 부품주다. 자동차 변속기 부품을 생산하고 있다. 테슬라, GM과 같은 전기차 부품 매출 확대가 예상된다. 원래 내연기관만 하고 있었으면 투자하면 안 되는 기업인데, 친환경 부품 시작하면서 모멘텀이 기대되고 있다.
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