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염승환 부장 마감 시황 2021-05-17
<2021-05-17 염승환 언급 종목 정리>
<염승환 마감 시황>
1. 이 또한 지나가겠지만 그래도 짜증 나는 장이었다. 미국 증시가 급락해서 그런 거면 모르겠는데 그것도 아니었다.
2. 대만증시가 버티나 싶다가 3% 급락하며 망가지는 흐름을 보여줬다. 대만이 코로나 확진자가 거의 10배 늘었다. 이로 인한 증시 급락이 우리 증시에도 영향을 미친 것으로 보인다.
3. 월봉 봤을 땐 이번 달 쉬는 건 나쁘지 않아 보인다. 하지만 일봉은 답답하다.
4. 외국인이 끝도 없이 팔고 있다.
5. 삼성전자, 현대차는 하반기에 충분히 모멘텀 있다.
6. 한화는 실적이 되게 좋은데 외국인들이 아무 이유 없이 던졌다.
7. 오늘은 편의점, 면세점과 같이 경기 회복주, 소비재들이 좋았다.
8. 자동차, 반도체와 같은 대표적인 경기민감주들이 부진했다.
9. 당분간 코스피는 3100~3250 박스권으로 보인다. 그 위를 열어주면 좋은데 모멘텀이 없다.
10. 현대차, 현대모비스, 기아와 같은 자동차는 현재 비중확대 기회다.
<염승환 뉴스>
1. 반도체, 배터리, 전기차 4대 그룹이 40조 투자한다. 삼성전자, 현대차, LG에너지솔루션, SK이노베이션. 당장 주가가 올라가진 않고 큰 흐름에서 의미 있는 소식이다.
2. 메리츠 그룹(메리츠증권, 메리츠화재, 메리츠금융지주)이 오늘 갑자기 배당을 줄여서 폭락했다. 원래 배당 메리트가 있는 종목인데, 이렇게 되면 주주 입장에서 짜증 날 수밖에 없다. 자사주 소각 발표를 명확히 하지 않는 이상 당분간은 보수적으로 보시라. 메리츠의 이번 일은 개인적으로 아쉬운 결정이다.
<염승환 보고서>
1. 철강업종
-> 중국의 공급 축소 소식이 나왔다. 하지만 철강업종은 중국이 주도하는 게 아니라 미국, 유럽이 주도하는 업종이라 쉽게 꺾이기 어렵다. 포스코(POSCO) 여전히 좋게 본다. 다만 당분간은 너무 올라 조정받을 것으로 보인다.
2. 유통업종
-> 롯데쇼핑 : 좋진 않다. 보수적으로 보시라.
신세계 : 전체적인 실적은 좋은데 면세점 실적은 안 좋다. 조정 시 매수. 호텔신라가 더 좋다.
이마트 : 양호한 실적이지만 쓱닷컴이 기대보단 못하고 있다.
코스맥스 : 말할 필요 없이 너무 좋다.
클리오 : 기대치에 부진했지만 흐름 나쁘지 않다.
연우 : 여전히 좋다.
한국콜마 : 안 좋다. 자회사 제약사인데, 실적이 꺾였다.
애경산업 : 2분기부터 좋아지지만 현재는 비싸다. 조정 기다리시라.
코웨이 : 압도적으로 실적 좋다.
3. 반도체
-> 소부장이 좋다. 대형주는 쉽지 않다. 인텔, TSMC 납품하고 있는 회사 눈여겨보라. 한솔케미칼, 피에스케이, 유니셈, 삼성전자, DB하이텍, 코미코, 월덱스, 리노공업.
4. 목재
-> 우리나라뿐만 아니라 미국도 목재 가격 좋아지고 있다. 이건산업, 동화기업이 미국에 납품하고 있어 수혜주다. 지금은 둘 다 올랐지만, 이런 기업은 알아둬야 하기 때문에 소개드린다.
5. OLED TV
-> 앞으로 많이 팔릴 거다. LED TV와 판매가 차이가 없고, 생산성이 향상되며 가격이 낮아지고 있기 때문이다. 품질도 훨씬 우수하다. 삼성전자가 OLED TV 시장에 뛰어들지가 관건이다. 수혜주는 에스에프에이, AP시스템, 덕산네오룩스, 덕산테코피아.
6. 삼성전자 보고서
-> 영업이익 70조 원을 위해선 TSMC와 격차를 줄여야 한다. 과연 따라잡을 수 있을지 기대된다. 디램은 기본이고 비메모리 시장도 키워야 한다.
7. 반도체
-> 반도체는 우리나라에서 가장 경쟁력이 높은 사업이다. 의심할 여지가 없다. 향후 10년은 보장되어 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 계속 분발해야 한다.
8. 현대차 보고서
-> 현대차 미국에 8.4조 원 투자 발표했다. 더더욱 성장하기 위해선 전기차, 자율주행, UAM 모빌리티로 가야 한다.
9. 삼영전자 보고서
-> 실적 잘 나왔다. 재무가 되게 좋은 회사다. 삼영전자 목표주가 17000원.
10. 피에스케이 보고서
-> 실적 되게 잘나왔다. 사상 최대치. 영업이익률도 증가했다.
11. 이그전 이은택의 그림으로 보는 전략
-> 이번 주엔 연준 위원 연설을 주목해야 한다. 파월은 한번 주장하면 굽힐 수 없는데, 절대 긴축 안 한다고 한다.
12. 한신공영 보고서
-> 실적 안 좋아서 급락했는데, 원래 예견된 내용이었다. 하반기부턴 실적 개선이 본격화될 것으로 보인다. 분양은 바로 실적 반영되는 게 아니라 1년 후에 반영된다. 현재 실적에 너무 실망할 필요 없다. 자체 사업 잘하고 있다.
13. 휠라홀딩스 보고서
-> 실적 너무 좋았다. 휠라홀딩스 목표주가 6만 8천 원으로 상향. 보복 소비의 영향이다.
14. DB하이텍 보고서
-> 실적 좋은데 주가가 벌어졌다. 경쟁력도 있고 증설 이슈도 생겨 좋게 보고 있다.
15. 인탑스 보고서
-> 스마트폰 케이스, 진단키트 등 별거 다한다. 영업이익 1000억인데 시가총액이 5000밖에 안된다. 정말 저평가되어있다.
16. 아이티엠반도체 보고서
-> 애플 무선충전 부품 납품하는 회사다. 핵심 제품에 안 들어가고 주변기기에 들어가다 보니 아이티엠반도체 주가도 좋지 않았다. 하지만 더 이상 나쁠 건 없다. 전자담배 배터리에도 들어간다. 현재 주가 바닥이다.
17. 조선 기계
-> 중국 선박들이 LNG 연료 선박들로 바뀔 가능성이 높다. 이걸 할 수 있는 업체는 한국밖에 없다.
18. 코윈테크 보고서
-> 2차 전지 장비회사다. 작년에는 부진했지만 이번 분기에 드디어 실적 좋아졌다. 2분기도 괜찮을 거 같다. 신흥에스이씨도 실적 잘 나와서 좋게 본다.
18. NHN 보고서
-> 긍정적인 의미에서 회사가 달라지고 있다. 게임, 클라우드, 데이터센터 등 다양하게 하고 있다.
19. 화승엔터프라이즈 보고서
-> 실적이 생각보단 좋진 않았다. 여전히 매수의견이긴 하지만 예전만큼은 아니게 되었다. 대체적으로 보수적으로 본다.
20. LG디스플레이 보고서
-> 주가 너무 많이 빠졌다. 실적 좋고 전망도 좋다.
21. 한화 보고서
-> 실적 좋은데 주가는 빠졌다. 자체사업이 좀 부진했다. 굉장히 저평가되어있다. 내용은 전혀 문제없다.
22. JYP 보고서
-> 영업이익 기대보다 훨씬 잘 나왔다. 내년 영업이익 700억으로 예상된다. 하반기에도 트와이스 컴백, 일본 걸그룹 니쥬 등 좋을 것으로 기대된다.
23. SBS 보고서
-> 실적 너무 좋다. 광고의 본질은 소비자 지갑을 열게 하는 건데, 보복 소비가 늘면서 TV 광고 역시 수혜를 많이 봤다.
24. 동국제약 보고서
-> 1분기 실적은 기대에는 부합했지만 약국에 사람들이 잘 안 가면서 부진한 것 같다. 2분기는 실적이 좋아질 것으로 전망된다.
25. 파마리서치 보고서
-> 보톡스 관련주다. 필러 영양 세포 만든다. 1분기 실적 너무 잘 나왔다. 시장이 기대한 것 이상이었다. 지금은 쫓아가면 안 된다.
26. 서진시스템 보고서
-> 5G 관련주 중에서 유일하게 실적 좋았다. 실적이 좋아도 5G 자체가 분위기 안 좋으니 주가는 빠졌다. 통신장비 갖고 계시면 서진시스템으로 교체하는 것도 괜찮아 보인다.
27. 에스에프에이 보고서
-> 실적, 영업이익 좋았다. OLED 수혜기업이다. 계속 보유하시라.
28. 나이스정보통신 보고서
-> 오프라인 포스기 주력이었는데, 온라인도 좋아졌다. 조정 나오면 관심 가져보시라.
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