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염승환 부장 마감 시황 2021-05-13
<2021-05-13 염승환 언급 종목 정리>
<염승환 마감 시황>
1. 오늘도 증시가 급락했다. 3일 연속이다. 지난주와 정반대다.
2. 다만 월봉을 봤을 땐 큰 흐름은 변하지 않았다.
3. 외국인들은 1조 매도. 그나마 막판에 기관이 방어를 해줬다.
4. 은행, 보험 업종이 금리 이슈로 올랐다. 음식료도 불을 뿜었다.
5. 건설주는 계속 가져가시라.
6. 중국 철광선 가격 급락으로 철강주도 악영향을 받았다.
7. 항공주 요새 좋다. 항공주 들어가실 땐 재무 체크 꼭 하시라.
8. 그 외 섹터들은 대부분 빠졌다.
9. 결국 큰 방향에 문제가 없다면 시간이 다 해결해 준다.
10. 아니다 싶은 종목들은 과감하게 교체하시라. 포트폴리오 정비하시라. 하반기는 자동차 제일 좋게 본다.
<염승환 뉴스>
1. SK하이닉스 파운드리 투자 늘린다고 한다. 큰 흐름에서 굉장히 긍정적이다.
2. 한 블로거 분의 생각이다. 인플레이션 관련해서 간단히 말씀드리면 전기, 가스, 중고차 긍정적으로 본다. 인플레이션 와중에도 결국 돈을 버는 섹터에 투자해야 한다. 반도체, 자동차가 대표적이다.
<염승환 보고서>
1. 미국 4월 CPI 인플레이션
-> 미국 물가지수가 너무 올라 다들 놀랐다. 긴축 악몽을 되살려 증시가 급락했다. 그렇다고 큰 그림이 달라진 건 아니다. 변동성이 확대되었을 뿐이다.
2. 레드캡투어
-> 여행사인데 되게 분위기 좋다. 렌털 사업하는 회사다. 요새 렌탈, 중고차 시장 좋다. 렌탈 사업 부문이 항상 적자였는데 이번에 흑자로 바뀌었다.
3. 한솔케미칼
-> 반도체 기업 요새 실적 안 좋은데 한솔케미칼은 1분기 실적 좋았다. 소재 쪽에선 국내 대표 회사다. 2분기 영업이익은 더 좋아질 전망이다. 이런 기업들은 인플레이션과 관계없이 큰 그림에서 좋아질 기업이다.
4. KT&G
-> 생각보다 실적 좋진 않았으니 여전히 주가는 바닥이다. 담배 쪽은 나쁘지 않은데 홍삼, 면세점 매출이 좋지 않았다. 해외 실적은 좋았다. 아무래도 인삼, 면세점 영향이 큰 것 같다. 배당도 많이 주고 저평가되어있다. 싼 건 맞지만 주가가 올라갈 모멘텀을 기다리는 데 시간이 좀 필요하다.
5. 컴투스
-> 컴투스 요새 분위기 좋아졌다. 워낙 안 좋았지만 이젠 좋아질 일만 남았다. 서머너즈 워도 시장 기대치에 부합했다. 일 평균 매출도 10억으로 나쁘지 않았다. 연말에 하나 더 모멘텀이 남아있다.
6. 셀트리온
-> 실적 잘 나왔다. 유플라이마 물량 준비 중이다. 가장 큰 건 렉키로나다. 한국에선 승인받았지만 유럽에선 아직 못 받았다. 최종 결과는 6월에 나올 예정이다. 이 결과에 따라 주가가 많은 영향을 받을 것으로 보인다.
7. 원익QnC
-> 실적 잘 나왔다. 문제는 호실적이 현재 시장에 안 통한다. 반도체 섹터가 회복될 때까지 기다려야 할 것으로 보인다.
8. 덴티스
-> 치아 건강과 관련해 투명 교정 사업하는 기업이다. 이번에 흑자전환 성공했다. PER 10배로 싸다.
9. 에스티아이
-> 화약약품을 배관에 쏴서 장비 공급을 적절하게 해주는 사업하는 회사다. 되게 괜찮은 기업이다.
10. 세경하이테크
-> 주가 완전 바닥이다. 스마트폰 자체가 비수기인 영향도 있다. 작년 실적은 너무 안 좋았으나 하반기에는 좋아질 것으로 보인다. 삼성에도 납품하고 있다.
11. 2차 전지
-> 현재 음극재 관련 기업은 포스코케미칼 하나다. 천연, 인조 음극재 다 한다. 한솔케미칼,동진쎄미켐도 좋다. 다만 현재 장에서 바로 갈 수 있는 건 아니다. 기간 조정이 좀 필요하다.
12. RFHIC
-> 전력반도체 시장이 앞으로 좋아질 것으로 보인다. 이걸 하는 대표적 기업은 RFHIC다. 장기적인 관점에서 관심 가져 보시라. 무조건 커지는 시장이다.
13. 폴리실리콘
-> 요새 폴리실리콘 가격이 엄청 좋다. 중국 회사들도 계속해서 투자하고 있다. 우리나라 대표 기업은 OCI.
14. IT 산업
-> 현재 너무 어렵다. 하지만 결국 3분기 스마트폰 생산이 정상화될 것이다. 노트북 수요도 꾸준할 것이다. 결론적으로는 삼성전자, SK하이닉스 비중확대 기회로 본다. 남들과 똑같은 생각으로는 수익내기 힘들다. 지금과 같이 약세장에서 역발상이 필요하다.
15. 휴비츠
-> 안경점 검사장비 만드는 기업이다. 유럽, 러시아 수출 많이 늘었다. PER 12배다. 실적 잘 나오며 목표주가 상승되었다. 월봉은 바닥이다.
16. 스튜디오드래곤
-> 드라마 촬영 중단 이슈로 기관들이 많이 던졌다. 하지만 판매 단가는 계속 오르니 여전히 좋게 본다.
17. 계룡건설
-> 충청지역 건설주다. 한신공영과 비슷하다. PER 3배. 너무 싸다. 장기투자로 손색없다.
18. 항공
-> 국내선은 회복했으나 국제선은 아직 회복 못했다. 항공주 중에선 대한항공 제일 좋게 본다. 재무적으로는 진에어가 제일 좋다. 나머진 물음표다.
19. SK이노베이션
-> 드라마 촬영 중단 이슈로 기관들이 많이 던졌다. 하지만 판매
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