염승환 차장 마감 시황 2021/01/21

염승환 차장 마감 시황 2021/01/21

염승환 차장 마감 시황 2021/01/21

<오늘 언급한 종목 중 보합 또는 하락한 종목>

F&F –2.34%

한국항공우주 +0.47%

박셀바이오 –10.55%

GS리테일 +0.43%

GS홈쇼핑 –0.14%

하츠 –0.41%

한샘 –1.09%

지놈앤컴퍼니 –4.86%

 

<마감 시황>

1. 여전히 왔다 갔다 할 거다. 오르는 날에 진정하고 급락하는 날 용기 있게 대응하자.

2. 외국인이 3,600억 사고, 기관은 팔았다. 개인은 코스닥을 샀는데 잘하고 있다고 본다.

3. 운수 장비, 자동차 다 날라갔다. 오늘은 현대모비스가 좀 좋았다.

4. GNP 관련 공부하시는 게 좋다. 전에 말씀드린 한국단자가 유일하게 안 가다가 오늘 갔다.

5. 저는 제가 봤을 때 좋아 보이는 기업을 말씀드린다. 판단은 여러분이 하셔야 한다. 덜 오른 것들 찾아서 안전하게 하는 게 좋다.

 

6. 음식료는 계속 말씀드리지만, CJ제일제당 좋게 본다. 이번 주 말씀드린 우선주도 잘 가고 있다. 대상 우선주도 갔다.

7. 종목 찾는 게 훈련이 되면 정말 재밌다. 저는 주식 매매를 못 하기 때문에 떳떳하게 말씀드릴 수 있다.

8. 의류 주가 빠졌다. F&F 괜찮다. 어디까지 흘러내릴진 모르겠지만 여전히 긍정적으로 바라보고 있다.

9. 우주항공. 이렇게 갈지 몰랐다. 쎄트렉아이 상한가 갔다. 제가 좋게 보는 건 한화다. 한화가 SK의 뒤를 이어 불을 뿜었다.

10. 저 너무 맹신하지 마시라. 제가 얘기한 거 간 거 아니다. 전 그냥 합리적으로 예상하고 트렌드에 발맞춰서 언급해드리는 거다. 여러분들도 다 하실 수 있는 거다. 제가 훈련이 된 거다.

 

11. 한국항공우주는 상대적으로 못 갔다. 못 가면 좋다. 제발 안가길 바라야 한다. 메가트렌드에 타는 산업들이 주가가 안갈수록 유리하다. 그래야 적절하게 비중을 늘릴 수 있다.

12. LG전자는 휴대폰 사업 접는다고 했다.

13. 조선, 수소차, 정유 다 좋았다. 수소차 쪽에선 효성첨단소재 신고가 기대한다. 팔지 마시고 잘 들고 계시라.

14. 빠진 건 코로나 19 치료제. 바이오주도 힘이 없다. 시간이 좀 필요하다.

15. 박셀바이오 눌림목에 사는 게 좋다. 제발 뻥뻥 뛸 때 사지 마시라. 놓쳤다면 냅두시라.

 

16. 예탁금 67조 정도 된다. 여전히 괜찮다.

17. 시장 긍정적으로 보시고, 다만 흥분은 하지 말자.

18. 평소에 기업에 대해 공부를 많이 하셔야 한다.

 

<뉴스>

1. 미국 코로나 환자들 급감하고 있다. 백신 맞고 있기 때문. 우리 한국도 백신 맞게 되면 줄 것. 빠르면 여름.

2. 공매도 재개 6월부터 제한적 허용으로 가닥. 삼성전자와 같이 시총 큰 건 공매도 영향 별로 없다. 작은 기업들이 엄청나게 빠질 수 있다. 그런 부분에서 공매도 연장은 다행이다. 3월에 풀리진 않을 것 같다.

3. 한한령 해제 원년 되나. 중국 소재중 하나는 갖고 가셔야 한다. 화장품 의류 등. F&F가 대표적. 찾아보시면 되게 많을 것.

4. 삼성전자가 인텔 파운드리 수주를 따냈다. GPU를 따냈다. TSMC를 제쳤다. 축하할 일이다. 시간 외 거래에서 코미코, 이엔에프테크놀로지, 한미반도체, 대덕전자 등 관련 기업들이 급등했다.

 

<보고서>

1. GS리테일 : GS리테일 주가는 부진한 편이다. 실적은 코로나 때문에 안 좋다. 이건 이미 알려진 거고, 올해 개선이 될 거다. 편의점은 올해 좋아지는 섹터로 기대하시라. 3월부터 편의점 실적 개선 가능할 것으로 보인다. GS홈쇼핑과 합병 예정이다. 34000 바닥으로 보시면 된다. 다만 언제 갈지가 문제다. 때가 되면 가겠지만 좀 걸릴 것으로 보인다.

 

2. F&F : 주가가 부진할 때 사는 게 좋다. MLB 모자를 판매하는데, 중국 사람들이 얼른 와야 한다. 그걸 좀 기다려 보셔야 한다. 소비심리 개선도 있다. 디스커버리는 워낙 국내에서 잘 나간다. 백신 나오면 좋아진다.

 

3. 카카오 : 목표주가 올렸다. 네이버도 좋다. 카카오는 사긴 부담된다. 보유자들의 영역이다. 카카오는 실적으로 증명한다. 톡 비즈 부문에서 일매출 10억 원이다. 카카오페이지, 픽코마익 거래액도 증가 예상된다. 이런 것들은 너무 편하고 한번 쓰면 낙인효과로 나가지 못한다. 함부로 팔지 마시고 잘 들고 가시라.

 

4. SK텔레콤 : 지주회사 볼 때는 상장회사가 중요한 게 아니다. 비상장 회사가 중요하다. 11번가, ADT, 원스토어, 인크로스, SK브로드밴드 등. 너무 지배구조 이슈에 함몰되는 건 아닌 것 같다. 그런 관점이면 현대모비스도 사면 안 된다. 너무 그런 거에 연연할 필요 없다. SK텔레콤 워낙 저평가되어있다.

 

5. CJ제일제당 : 앞으로 좋은 일 가득하다. 돼지 사료에 쓰이는 라이신. 많이 올랐을 땐 사지 마시고 좋은 자리에서 사셔라. 아직도 많이 비싸진 않다.

 

6. 하츠 : 리모델링할 때 주방에 후드 하는 회사다. 한샘 같은 회사는 아니지만 비슷한 개념이다. 실내 환기 청정기 등.

 

7. SK : 계속 말씀드리지만 홀딩하시는 게 좋다. 이제와서 사는 건 반대다. 너무 오른 건 사지 마시라. 아무리 40만 원 50만 원 급등한다고 해도 지금 사는 건 말리고 싶다. 빠질 때 사시라. 위치에 따라서 판단하시라. 분명 방향은 위다. 지배구조 개편도 기대감은 있지만, 핵심은 아니다.

 

8. RPA : 포스코 ICT의 RPA. 주소 타이핑 등 반복적인 업무를 대신해주는 기계를 만들고 있다. 삼성에스디에스, 롯데정보통신 등 데이터 회사들 잘 봐야 한다. 아마존에 이미 납품을 했다. 국내 금융사와도 접촉하는 거로 알고 있다. 이걸 도입하면 회사도 좋고 근로자도 좋다. 서로 윈윈. 포스코 ICT도 긍정적으로 바라보시라. 포스코ICT, 삼성에스디에스, 롯데정보통신 3인방 괜찮아 보인다.

 

9. 한국타이어엔테크놀로지 : 덜 오른 전기차 수혜주. 전기차 관련된 타이어 경쟁력이 높아 목표주가가 올랐다. 주가는 이미 반영했다고 보시면 된다. 전기차 타이어는 일반 타이어와 다르다. 한국타이어가 세계적인 기업으로 자리매김했다. 포르쉐타이칸, 폭스바겐 등 세계적인 기업들에 납품하고 있다.

 

10. 지놈앤컴퍼니 : 요새 바이오가 안 좋다. 바이오는 굉장히 어렵다. 그래서 저도 바이오 함부로 얘기하기 힘들다. 하이리스크 하이리턴이다. 지놈앤컴퍼니는 대장암 치료제 연구 중이다. 성공하느냐가 관건이다. 자폐증 치료제는 1상 진입했다. 모멘텀은 있지만 언제 반영될지가 문제다. 급락한다고 파는 것보단 때를 기다리는 전략이 필요해 보인다. 고바이오랩, 천랩도 비슷하다.

 

11. 자동차 : 전통의 자동차는 끝났다. 하드웨어가 아니고 소프트웨어 중심으로. 디스플레이 초대형화, 음성인식 기술, GM 전동화 전략 도심 항공모빌리티 진출, Mobileye 서비스로 사업 확대. 이거 다 현대차가 하고 있는 것들이다. 현대차도 그동안 쫓아가던 회사에서 게임체인저로 바뀌었다. 기아차는 새로운 로고. 현대모비스는 이런 걸 하기 위한 플랫폼 만든다. 자동차 계기판도 커지고 디지털화된다. LG디스플레이가 세계 1등이다. 벤츠에 LG디스플레이가 납품하고 있다. 계기판과 내비게이션을 하나로 연결한다. 음성인식 기술도 있다. BMW도 이런 칵핏을 적용한다. GM에도 LG전자가 납품하고 있고, LG화학도 배터리 납품하고 있다. 현대 PER은 애플카 때문에 11배까지 올랐다. 자동차 회사 PER 10배 넘어간 건 그다음을 보는 거다. 일반적인 자동차가 아니라 변화하는 자동차. 이 모든 걸 하려면 현대모비스가 해야 한다. 여전히 좋게 본다. 단점은 너무 현대차/기아차 의존도가 높은 것.

 

12. 삼성전자 : 인텔 파운드리 수주되었다. 그래서 코미코가 시간외 상한가 갔다. 다들 TSMC로 예상했는데 삼성전자가 따냈다. 삼성전자도 시간외거래에서 많이 올랐다. 다만 여기서 사는 건 비추천한다. 갖고 계신 분들도 팔면 안 된다. 여전히 삼성전자 바닥은 8만 원으로 본다. 그 밑으로 안 내려간다.