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염승환 차장 마감 시황 2021-02-01
<오늘 언급한 종목 등락 정리>
<염승환 주도주 등락 정리>
<염승환 마감 시황>
1. 급락장 너무 두려워하지 말라. 계속 갈 순 없다. 지극히 정상적인 현상이다.
2. 과열되었기 때문에 식는 거다. 그래서 박스권으로 보는 거다. 매우 정상적인 기간 조정이다.
3. 시장 정상으로 돌아왔다. 다만 너무 흥분하지 마시라. 다시 올라갈 때 흥분하지 마시라.
4. 주변주는 전고점 갈 때 철저히 관망하다가 3200 가면 팔고, 3000 이하에선 비중 확대. 주도주는 전고점 갈 때 홀딩.
5. 저점은 맞힐 수 없다. 진입할 때 물린다고 생각하고 사셔야 한다.
6. 지금 방향은 명확하다. 공포에 사고 흥분할 때 팔아야 한다.
7. 지난해 8~11월 같은 박스권 예상된다.
8. 예탁금 68조. 여전히 좋다.
9. 건설업종은 하나 정도 포트에 담아야 한다. 대형주 위주로. DL이앤씨가 가장 싸다. 현재 시총이 2조 2천억인데 3조는 가야 한다.
10. 목표 시총을 정하면 편하다. 당장은 어떻게 될지 모르지만, 장기적으로는 언제 매수해도 스트레스받지 않는다.
11. 현대차, 기아차는 보유자들의 영역이다. 자동차 관련은 현대모비스, 현대글로비스 좋게 본다. 주가가 충분히 빠졌다.
12. 증권주 하나는 꼭 포트에 담아야 한다.
13. 주도주 포트폴리오를 자꾸 보여드리는 이유는 여러분들이 직접 생각해보시라는 의미다. 강세장에선 안 보여드린다. 주도주 중 생각해두고, 급락장에 들어가라는 의미이다라고 염승환 부장이 말했다.
14. 저는 보고서 있는 종목만 소개 드린다. 보고서 있는 종목을 하셔야 크게 다치지 않는다.
15. 오늘 삼성전자가 상대적으로 재미없었는데, 이럴 때가 기회다.
<염승환 뉴스>
1. 식품, 외식 물가가 다 오르고 있다. 제품 가격 상승은 주주 입장에서 호재다.
2. 사실이라면 SK그룹에 호재다.
3. 공매도 재개 찬성 24%밖에 안 된다.
-> 저도 반대다. 아니면 홍콩식 공매도(시가총액 상위 종목만 허용)도 방법이다. 재개는 할 것 같은데, 철저하게 개정해서 개인들에게 유리한 쪽으로 가길 기대한다고 염승환 부장이 말했다.
4. 새해 첫 수출 플러스다.
-> 이게 의미하는 것은 펀더멘탈이 전혀 문제없다는 거다. 우리나라 증시 너무 걱정하지 마시라.
5. 중국 GCL 세계 1위 폴리실리콘 회사가 부도났다. OCI가 세계 최대 경쟁사다.
6. AMD, 삼성 파운드리 위탁생산 검토한다. 삼성전자의 위상이 커지고 있다.
7. 정부 주택 공급 정책이 4일에 발표될 예정이다. 건설주들에게 호재라고 염승환 부장이 말했다.
8. 한투연이 공매도 세력에 근절하기 위한 시스템을 개설한다. 무엇보단 불법 공매도 근절을 위해 노력할 것으로 보인다.
9. 우리나라도 본격적으로 위성을 쏘기 시작한다. 혼자선 못하니 여러 업체들이 같이 한다. 한국항공우주 지난 몇 년간 못 갔는데, 지금이 기회다. 하방이 단단하다.
10. 박종대 연구위원님이 쓰신 ‘애널리스트의 잔소리’다.
-> 요약해드리면
1) 실적보단 밸류에이션에 의한 주가 변동이 컸다. 코스피가 PER 15배를 넘어서는 것은 처음 봤다.
2) 2021년 시장은 만만치 않을 것이다. 기대감이 한껏 주가에 선반영 됐을 가능성이 크다는 것이다.
3) 작년 수익률은 잊어버려라. 작년에 돈을 많이 벌었다면 운이 좋았을 뿐이다.
앞으론 세 가지가 필요하다
1) 펀더멘탈이 확인되지 않은 종목은 절대 투자하지 마라. 그래서 제가 보고서 있는 종목들만 말씀드리는 거다.
2) 계속 팔로업하라. 기업의 실적발표, 뉴스 등 매일 확인하라. 과거와 달리 개인도 충분히 할 수 있다.
3) 매도 기준을 명확히 하고 실천하라. 수익 나면 팔아라. 4분기 실적이 좋을 것으로 예상했다면, 실적 나오면 팔아라.
11. 4년 연속 적자는 관리종목 편입될 수 있다. 이 기업들 갖고 계시면 체크해 보시라고 염승환 부장이 말했다.
<염승환 보고서>
1. 효성티앤씨 : 오늘 날아갔다. 축하드린다. 목표주가를 80만 원 쓴 보고서가 나왔다. 경쟁사 때문이다. 경쟁사는 시가총액 12조인데, 1등 기업 효성티앤씨는 1.2조다. 그래서 오늘 상한가 갔다.
2. LG전자 : 좋게 보시라. 목표주가 대부분 20만 원 이상 본다. 모바일 이제 없애고, 전장부품 사업 좋아지고 있다.
3. 조선업종
-> 수소가 잘되고 있다고 염승환 부장이 말했다.
4. 효성첨단소재
-> 수소차에 탄소섬유가 들어간다. 이걸 만드는 세계 2위 업체가 효성첨단소재다. 목표주가 37만 5천 원 나왔다. 다 보고서에 있는 내용이다. 보고서 보면 우리가 모르는 종목을 발굴할 수 있어 너무 좋다.
5. 덴티움
-> 치과 관련주다. 임플란트한다. 실적 발표는 안 났지만, 저평가되어있는 것 같다. 내수는 별로지만, 수출이 좋다. 오스템임플란트, 디오와 함께 삼인방이다. 셋 중 덴티움만 못 올라갔다.
6. SK하이닉스
-> 이미 선반영 많이 됐다. 그래서 주가가 많이 올라갔다. 근데 단기적인 것이고, 재평가될 거라고 본다. 메모리가 좋다면 SK하이닉스, 파운드리가 좋다면 삼성전자. 스타일에 따라가시라.
7. 제이브이엠
-> 실적 잘 나왔다. 약품 포장한다. 아마존이 온라인약국 하면 대표적인 수혜주다. 제약 3인방(동국제약, JW생명과학, 환인제약) 외에도 제이브이엠도 있다고 염승환 부장이 말했다.
8. 디스플레이
-> OLED 3년 동안 투자가 없다가, 올해 될 수도 있다. 확실한 건 아니다. 폴더블 스마트폰, 삼성전자 노트북 판매 강화에 더불어 애플까지 시장에 참여하면 시장 크기가 엄청 커질 것이다. 하반기 기대하고 보셔야 한다. 대표 기업은 AP시스템. AP시스템이 1순위다.
-> AP시스템은 아직도 바닥이다. 잃을 건 없다. 하방이 단단하다. 재무제표도 전혀 문제없다고 염승환 부장이 말했다.
9. 전고체
-> 전고체는 고체라 양극과 음극이 섞여도 터지지 않는다. 폭발도 안 나고 말 그대로 꿈의 배터리다. 장점이 굉장히 많다. 하지만 가치평가 하긴 아직 이르다.
-> 관련 상장 기업이라고 염승환 부장이 말했다.
-> 이걸 보셔야 한다. 영향받는 기업, 받지 않는 기업 미리 잘 보시라. 근데 전고체 배터리 나오려면 아직 멀었다. 2025년 정도 예상한다. 그때 가서 늦지 않게 미리 알고 계시면 좋다.
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