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염승환 마감 시황 2021/01/28
<오늘 언급한 종목 등락 정리>
<염승환 마감 시황>
1. 3일 연속 크게 빠졌다. 하지만 코스피 월봉을 보면 지금 조정은 납득이 간다. 급락은 매수의 기회다.
2. 이럴 때일수록 큰 흐름을 봐야 한다. 일희일비하면 안 된다. 내가 가진 기업이 문제없으면 걱정 안 해도 된다.
3. 그동안 삼성전자 많이 올라서 매수 언급 안 드렸는데, 오늘부턴 사셔야 한다. 8만 원에 가까워질수록 기회다.
4. 포스코 너무 싸다.
5. 지금은 살 것들 널려 있다. 기업을 믿어라.
6. 주도주가 사이클 타면 중간중간 급락하며 쉰다. 하지만 그 이상 무섭게 올라간다.
<염승환 뉴스>
1. 바이든 정부 수소 펀드 조성한다.
-> 바이든의 목표는 신재생에너지다. 전기차, 수소차, 태양광, 풍력 등 빅사이클 시작됐다. 관련 기업들은 널려 있다. 한화솔루션, 효성첨단소재, SK 등 함부로 팔면 안 된다. 우주 끝까지 가져가셔야 한다.
2. 담배값 인상 사실무근이다.
-> 결정된 거 아니다. 오늘 KT&G 한번 올랐는데 헤프닝이었다. 하지만 KT&G는 여전히 저평가다.
3. 정용진 회장이 네이버 찾아갔다.
-> 네이버와 협업하는 것 같다. 네이버, 이마트 둘 다 전자상거래 쪽 사업이다. 네이버페이, 쓱닷컴 등 온라인채널 협업 기대된다. 이러면 롯데 같은 회사가 애매해진다. 네이버는 협업을 굉장히 많이 하는 걸 보니 대단해 보인다. 카카오는 혼자 다 한다고 염승환 부장이 말했다.
4. 삼성전자 인수·합병 준비하고 있다.
-> 주주환원 정책도 발표했다. 좋은 회사로 바뀌고 있다고 염승환 부장이 말했다.
5. 우울증 치료제 환인제약
-> 우울증 치료 환자 굉장히 많이 늘고 있다. 동국제약은 더마화장품, JW생명과학은 고령화. 세 개 다 구조적 성장기업이기 때문에 자주 말씀드리고 있다.
6. 현대차에 삼성 OLED 들어간다.
-> 사이드미러에 디스플레이가 들어간다. OLED가 스마트폰과 더불어 차량까지 확대될 것이다. 모멘텀이 생기고 있다.
7. 현재 서울 아파트는 35층 이상 못 짓는데, 이 규제를 해제한다.
-> 건설사 입장에서 매우 좋다. 건설 쪽은 올해 구조적으로 좋아진다. DL이앤씨 시가총액 3조 보는데 굉장히 저평가되어있다. 대림건설, GS건설, 현대건설 다 좋을 수밖에 없다. 규제가 완화된다. 건자재, 시멘트 등도 혜택을 받는다.
<염승환 보고서>
1. 영원무역, 한세실업
-> 영원무역은 노스페이스 같은 기능성 아웃도어, 요가복 주로 생산한다. 한세실업은 GAP 같은 캐주얼. 영원무역이 요즘 트렌드에 맞다. 매출 회복은 스포츠의류, 아우터 등 기능성 의류(영원무역)가 더 빠르게 진행되고 있다. 영원무역은 PER이 7밖에 안 된다. 한세실업도 주가 바닥이지만, 영원무역이 더 유리하다.
2. OLED
-> 자동차는 이제 PC처럼 가게 된다. 디스플레이, 반도체 다 들어간다. 이게 빅 사이클인데 조금 올랐다고 팔 필요 없다.
3. MSCI 지수변경
-> 2월 10일. 녹십자, 빅히트 유력하다. 3월엔 ‘중형주->대형주’로 가는 기업들이 유리하다. 예상 종목은 아래와 같다고 염승환 부장이 말했다.
4. 이그전
-> 그동안 너무 오르다 보니 조정이 나온 게 아닌가 싶다. 지금 조정은 단기 조정이다.
5. 미래에셋벤처투자 : 코스닥 시장이 좋으면 돈 버는 회사다. 비상장 회사들 투자해서 상장시킨다. 정부에서도 투자한다. 코스닥 15% 중 1~2% 갖고 있다.
6. 지엔씨에너지
-> 비상 발전기 만드는 회사다. GS건설, 대기업들이 이쪽에 투자 많이 한다.
7. 효성첨단소재
-> 정말 강력한 주도주다. 계속 가져갔으면 좋겠다. 빠지면 사야 한다. 스판덱스 수익성 크게 개선되고 있다. 실적도 크게 좋아진다. 흑자 전환에 드디어 성공했다고 염승환 부장이 말했다.
8. 공매도 대전
-> 게임스탑 연준 회장에게 물어봤더니, 별다른 언급은 없었다. 테슬라는 실적이 생각보다 별로여서 급락했다. 증시 조정의 빌미가 되었다.
9. 풍력
-> 너무 많이 올랐지만, 관심 있게 보시라. 현대일렉트릭 괜찮아 보인다. PER 5밖에 안 된다. 오늘 많이 빠졌는데, 이런 주도주가 빠지면 기회라고 염승환 부장이 말했다.
10. 이진우 연구원
-> 자동차 기업은 가치주였는데 최근엔 성장주로 바뀌었다. 금리와 인플레이션은 현재 영향을 별로 안 준다. 한마디로 과거는 잊고, 지금 잘하면 된다.
-> 지금껏 한국은 완전 왕따당했다. 이젠 대만까지는 따라잡을 수 있다.
-> 한국은 준비가 되어있다. ROE가 늘어나고 있다.
결론) 1999년, 2007년엔 지금보다 유동성의 유입 강도가 강했지만, 주가 재평가는 현실화 되지 못했다. 지금의 주가는 유동성 때문에 급등했다기보단 한국의 가치가 시장에서 인정받고 있다고 봐야 한다고 염승환 부장이 말했다.
11. 정홍식 연구원
-> 동국제약, 다나와, 서흥, 리노공업, 인탑스의 새로운 View.
-> 2021년 기대되는 성장 중·소형주 좋게 본다. 이중 다나와, 와이엔텍, 뉴트리, 디와이피엔에프 싸다. 좋게 본다.
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