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염승환 차장 마감 시황 2021-02-08
<2021-02-08 염승환 언급 종목>
<염승환 추천 주도주 등락 정리 2021-02-08>
<염승환 마감 시황>
1. 자동차 이슈가 컸다. 현대차, 기아차가 애플과 협업하지 않는다는 소식에 증시에 악재로 작용해 자동차가 급락했다.
2. 한섬이 급등했다. 영원한 왕따주는 없다. 분산투자를 해야 하는 이유다.
3. 의류, 백화점 등 성장하는 섹터가 아닌 기업들은 20~30% 수익 나면 파시라. 장기 투자는 구조적으로 성장하는 종목에 해야 한다.
4. 영원무역은 의류업종이지만 구조적으로 성장하는 기업이다. 이런 건 장기 투자해도 좋다.
5. 은행주 여전히 왕따 당하고 있다. 너무 싸다. 한 종목 정도 포트에 넣는 게 좋다. 한국금융지주, 이베스트투자증권 좋게 본다.
6. 전기전자, 수소 등 자동차와 연관된 섹터도 함께 하락했다.
7. GS리테일 바닥이다.
8. 외국인이 3500억 매도, 개인, 기관은 샀다. 연기금은 원칙상 오늘도 팔았다. 규정을 좀 바꿨으면 좋겠다.
9. 고객예탁금은 최근 65~66조로 정체되어있다.
10. 결국 시장은 2940~3250 박스권이다. 오늘 애플카 악재 아니었으면 급등했을지도 모른다. 일본 증시가 2% 폭등했고, 환율이 떨어졌기 때문이다. 정말 아쉽다.
11. 주린이 분들은 10 종목에 업종별로 투자하셔야 한다. 항상 강조드린다. 오늘 아마 뼈저리게 느끼셨을 거다. 주도주 7 못난이주 3 비율로 포트 구성하시라.
12. 현대모비스는 애플카 이슈 나오기 전에 31만 원이었다. 지금 바닥이다.
13. 주도주는 3~4달 동안 갔다가, 쉬는 패턴을 반복한다. 오늘 주도주가 많이 빠져서 당분간은 소외주가 갈 것이다.
14. 이번 애플카 이슈는 현대차, 기아차를 전 세계에 알렸다고 생각한다. 그리고 너무 싸다. 많이 오른 것 같은데도 PER이 너무 싸다. 한 달 정도의 기간 조정은 감내하시고 여유 있게 대응하시라.
15. 현대글로비스는 별로 오른 것도 없는데 빠졌다. 오히려 기회다.
<염승환 뉴스>
1. 현대차에게 제일 중요한 것은 애플카가 아니라 아이오닉 5다. 본질에 집중해야 한다. 게다가 PER을 보면 아직도 굉장히 싸다.
애플이 아니어도 현대차는 누군가 선택한다. 아마존이 될 수도 있고, 마이크로소프트, 구글, 바이두가 될 수도 있다. 현대차가 아쉬울 건 없다.
2. 정부가 우주산업에 6150억 투자한다. 우주항공 관련 기업에 굉장히 긍정적인 신호다.
3. 장동민 씨가 지난해 단타로 엄청나게 벌었다. 따라 하라는 게 아니다. 차트를 볼 줄 알아야 하고, 목표수익률을 정할 줄 알아야 한다. 장동민 씨는 10% 수익을 잡았다면, 8%에 팔아버린다. 팔고 난 후 2배가 올랐더라도 쳐다보지도 않는다. 중요한 건 목표수익률 정하는 거다. 단기매매를 하려면 이렇게 하시라.
만약 생각과 반대로 가면 실패 인정하고 바로 나가야 한다. 애플카 이슈로 단기 투자했다면, 바로 매도했어야 한다. 투자 아이디어가 훼손되었기 때문이다. 이걸 권유드리는 건 아니다. 단기매매 쉽지 않다. 결론은 단기매매든 중장기 매매든 원칙에 의해 투자해야 한다는 것이다.
4. 연기금의 매도는 당분간 이어질 수밖에 없다. 주식 비중을 16% 까지 줄여야 하기 때문이다. 하지만 5~6월에는 정책이 바뀔 수도 있다. 다만 3~4월은 어쩔 수 없이 개인이 받아줘야 한다. 개인이 받고 연기금이 팔면 외국인이 키를 쥐고 있다. 외국인이 사면 오르고, 팔면 내려간다.
5. 주식투자 습관과 관련된 좋은 글을 찾았다. 요약해드리면,
1) 다양한 기업들에 대한 분석을 꾸준하게 해 나가는 습관 : 필요하지만, 제가 여러분들에게 해드리고 있는 거다. 여러분 스스로도 하시면 좋다.
2) 매매원칙을 정하고 지키고자 노력하는 습관 : 정말 중요하다. 아까 장동민 씨 예시처럼 하는 거다. '10% 목표면 8% 팔아버린다. 10% 손절이면 8% 팔아버린다. 내가 생각한 것과 반대 방향으로 가면 손절한다'와 같은 것.
3) 무리해서 투자하지 않는다 : 절대 빚내서 투자하지 않는다.
4) 평소에 주식 종목, 투자 등 관련된 생각을 많이 한다.
5) 좋은 투자기업의 투자기간을 최대한 늘려나간다 : 잡주에 장기 투자하면 안 된다. 카카오, LG화학 같은 기업들에 장기투자를 해야 한다. 주식투자는 거북이가 무조건 이긴다.
6. 네오팜 실적 잘 나왔다. 주가 완전 바닥이다. 거의 처박혀있다. 그 와중에 호실적 발표했으니 좋은 주가 흐름이 나올 것으로 기대된다. 코스맥스, 아모레퍼시픽도 실적 좋았다. 화장품은 올해 다크호스 업종이다.
<염승환 보고서>
1. 조선업종
-> 나쁘지 않다고 본다. 유가가 올랐고, 원유도 올랐다. 한국조선해양도 조선가가 오를 것으로 보고 있다. 카타르 LNG 터미널 수주도 기대되고, 브라질 FPSO 수주도 기대된다. 조선주 분위기가 바뀌어가고 있다. 조선주는 현재 시장 흐름과 딱 맞는다. 한국조선해양, 현대미포조선 완전 많이 빠졌다. 현재는 이런 종목들이 기회라고 본다.
2. 효성첨단소재
-> 현재는 많이 올랐으니 내용 업데이트만 해드린다. 목표주가는 37만 5천 원.
3. 현대홈쇼핑
-> 실적 잘 나왔다. 매수 의견 유지다. 배당도 좋다. 극도의 저평가다. 1분기에는 더 좋아진다.
4. 한섬
-> 실적 발표할 때는 구조적으로 좋아지는 기업 잘 봐보시라. 한섬이 의류회사라 당연히 안 좋을 줄 알았는데 영업이익이 8% 증가했다. 심지어 매출도 안 줄었다. 온라인 성장세가 좋았다. 원래는 오프라인 주력인데 온라인이 잘되었다. 그 말은 오프라인이 재개되면 훨씬 좋아진다는 이야기다. 그래서 오늘 주가가 급등했다. 내용을 봐야 한다.
5. 한샘
-> 실적이 엄청 좋다. 주택 거래량이 줄었다. 그 말은 계속 살던 곳에 산다는 거다. 그렇게 되면 리모델링에 대한 수요가 높아진다. 한샘은 '리하우스'라는 이름을 달고 사업을 하고 있는데 반응이 굉장히 좋다. 이건 구조적으로 가는 거다.
6. 테스
-> 반도체 장비주 빠지면 사야 한다. 아직 안 끝났다. 특히 낸드 투자. 낸드 하면 테스다. 여기에 삼성전자와 SK하이닉스도 투자한다. 올해 연관 매출액도 늘어날 수 있다. 요새 삼성전자가 안 가서 반도체가 재미없다. 원익IPS는 지금 쉬어가고 있기 때문에 기회다. 원익홀딩스, 원익QnC도 마찬가지.
7. 제이브이엠
-> 실적 잘 나왔었다. 올해 실적은 더 좋아질 것이다. 약봉지 포장하는 사업 하는데, 아마존이 이 방향으로 가고 있다. 주가도 부담 없다.
8. 인텍플러스
-> 반도체 검사 장비 만드는 회사다. 인텔, TSMC에 납품한다. 구조적으로 고성장할 것 같다. 적자 기업이었으나, 인텔에 납품하며 흑자로 전환되었다. 올해 좋게 본다.
9. 은행주
-> 바닥이다. 규제도 다 발표가 되었기 때문에 악재도 해소되었다. 다만, 몇 년 가져가라는 게 아니다. 10~20% 수익만 봐도 충분하다.
10. 박종대 연구원 유통
-> 이번 주 탑픽은 못난이들이다. LG생활건강, 네오팜, 클리오, 롯데쇼핑. 특히 GS리테일, GS홈쇼핑 너무 싸다.
11. PI첨단소재
-> 지난주에도 말씀드렸다. 실적 너무 좋다. 자동차에도 들어간다. 3년 가격도 올려버렸다. 증설도 많이 없어서 공급 과잉도 없는 상태다. 목표 주가 6만 원.
12. S-Oil
-> 지난주에 순수 정유회사 보자고 말씀드렸는데, 순수 정유회사는 에스오일밖에 없다. 석유는 앞으로 10년은 더 쓴다. 올해 실적도 크게 개선될 것이다. 목표주가 10만 원. 벤처기업 등 여러 곳에 투자도 한다. 나쁠 게 없다. 다만, 구조적 성장주는 아니기 때문에 짧게 보셔야 한다.
13. 건설주 / 한샘
-> 결론은 정부가 공급을 늘릴 것 같다. 방향은 명확하다. 한샘 목표주가 13만 5천 원.
14. 낸드
-> 낸드 업황은 디램에 비해 회복이 늦은 편이다. 하지만 최근에 수요 회복 시그널이 발생해 낸드 수요가 늘어날 것으로 보인다. 물량 증가-재고 소진-가격 상승의 선순환이 될 것으로 보인다. 솔브레인 같은 게 좋다.
15. 삼영전자
-> 자동차 콘덴서 만드는 회사다. 목표 주가 15,000원. 자동차 쪽은 실적이 좋아지고 있기 때문에 긍정적으로 보셔도 될 것 같다.
16. 애플카 이슈
-> 단기 실적엔 전혀 아무 영향 없다. 다만, 기대감이 꺾여서 급락한 것이다. 오늘 급락해서 주가도 싸졌다. 현대차, 기아차, 현대모비스, 현대위아 장기적으로 지켜보자.
이번 일을 계기로 현대차, 기아차의 몸 값이 올라갔다. 글로벌 자동차 중에 애플을 만족시킬 만한 회사가 둘밖에 없다.
[주식 종목 추천] 기아차(주도주, 전기차 관련주, 목표 주가)
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