[주식 종목 추천] GS리테일 (유통주, 저평가주, 포스트 코로나 수혜주)

[주식 종목 추천] GS리테일 (유통주, 저평가주, 포스트 코로나 수혜주)

 

[주식 종목 추천] GS리테일 (유통주, 저평가주, 포스트 코로나 수혜주)

 

1.  기업 소개 및 주요 사업

GS리테일은 전력 및 통신용 전선과 케이블 판매를 목적으로 1971년 금성전공(주)라는 사명으로 설립되었으며, 두 차례 상호변경을 거쳐 2005년 GS리테일로 상호를 변경한 기업입니다.
또한, 지에스그룹에 속한 계열회사로서, 2020년 반기말 현재 지에스그룹에는 69개의 국내 계열회사가 존재합니다. 상장사는 당사를 포함하여 총 7개사가 있습니다.
GS리테일의 주요 사업은 소매유통업으로 국내 3대 메이저 편의점인 GS25와 더불어 GS 더 프레시(슈퍼마켓), GS슈퍼 헬스 앤 뷰티 스토어를 운영하고 있습니다.

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2.  차트 분석

 

GS리테일 주가

 

GS리테일의 주봉차트입니다. 추세선을 그렸을 때 대칭 삼각형 패턴이 나오는 모습입니다. 일반적으로 대칭 삼각형 패턴은 중립 포지션이나, GS리테일은 현재 저평가 상태이기 때문에 삼각형을 뚫는다면 주가가 폭등할 것으로 예상됩니다.

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3.  재무제표 분석

 

GS리테일 재무제표

 

GS리테일의 재무제표입니다. 3대 편의점답게 안정적인 매출액과 영업이익을 보여주고 있습니다. 특히나 2020년에는 코로나19로 인한 집객력 약화로 손님이 많이 줄었을 것으로 예상되었지만, 영업이익이 오히려 증가했다는 점이 핵심입니다.

부채비율은 높은편이지만, 피어그룹(동종업계)인 BGF리테일(CU)이 260%인 것과 비교하면 GS리테일은 180% 정도로 상대적으로 낮은 편으로 보입니다. ROE는 22% 정도로 상당히 좋습니다.

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4.  목표 주가 및 전망

GS리테일은 피어그룹(동종업계)인 BGF리테일(CU)은 멀티플이 21인 반면, GS리테일은 15배로 상대적으로 저평가를 받고 있습니다. 이러한 점을 반영해 멀티플 20을 반영하면 GS리테일의 시가총액은 5조 2천억은 되어야 합니다. 하지만 현재 시가총액은 2조 6,372억으로, 상당히 저평가되어있습니다. 현재 주가는 34,250원이니, 보수적으로 보더라도 7만 원은 되어야 시장에서 적절한 평가를 받는다고 할 수 있겠습니다.

GS리테일이 저평가되어있음에도 주가가 가지 못하는 건 GS 홈쇼핑과의 합병 이슈 탓입니다. 하지만 뉴스가 뜨고 나서 모든 게 다 해결된 후 매수하면 이미 늦습니다. 주식은 소문에 사서 뉴스에 팔아야 합니다. 무엇보다 GS리테일의 현재 주가는 하방이 단단해 더 이상 크게 하락할 가능성이 적기 때문에 밑져야 본전이라는 생각으로 묵혀두시면 큰 수익으로 돌아올 것으로 봅니다.

염승환 차장 마감 시황 2021-02-05

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