염승환 일일시황 2021-08-24 화요일 1. 오후장에 변동성이 되게 심했다. 2차전지가 급락했다. 2. 2차전지는 많이 오른 게 악재가 아닌가 싶다. 다른 건 걱정 없다. 3. 9월 추석 전까지 오르락내리락 할 것이다. 4. 리서치 계속 하시면서 보유 기업 잘 판단하시라. 5. 급등한 건 절대 따라가지 마시라. 1. 삼성전자 투자 발표했다. 전략산업 주도권 확보를 위한 투자 확대한다. 메모리 절대우위 유지하고, 시스템반도체 세계 1위 도약 기반 마련한다. CDMO·바이오시밀러 강화 통해 제2 반도체 신화 도전한다. 차세대 통신으로 5G 리더십을 Beyond 5G/6G에서도 지속 강화한다. AI, 로봇, 슈퍼컴퓨터 등 4차 산업혁명 주도권 강화한다. 2. 현대해상 목표주가 35,000원으로 상향. 2분..
염승환 일일시황 2021-08-19 목요일 1. 테이퍼링은 단기 악재는 맞지만 중장기적 영향 제한 있다. 2. 기업들의 이익 추정치는 상승, 내년도 성장률은 둔화, 이익은 성장 예상된다. 3. 당분간 짜증 나는 장세가 이어질 가능성 높다. 4. 투매는 자제하시고, 포트폴리오 점검 하시라. 1. 3, 9월 옵션 만기일 시가총액 기준으로 구성 종목 변경된다. 대형주->중형주로 변형되는 기업들은 주가 양호하다. 용의 꼬리가 뱀의 머리 되는 거다. 2. 일진머티리얼즈 목표주가 10만 원으로 상향. 2분기 실적 양호하다. 영업이익 5% 상향 조정. 3. 더블유게임즈 카지노 게임 하는 회사다. SPINX 매각했고, 넷마블이 인수했다. PER 25배다. 자회사 DDI가 가을 상장 가능성 있다. 4. JB금융지주 목..
염승환 일일시황 2021-08-12 목요일 1. 6일 연속 하락하는 날은 정말 드물다. 하지만 과거에도 급락을 버틴 분들은 높은 수익을 낼 수 있었다. 2. 삼성전자 D램, 파운드리+시스템반도체, 폴더블폰 이 세가지가 중요하다. 3. 원달러 환율 급등해 전형적으로 좋지 않은 장이었다. 4. 메모리 투자는 제한, 비메모리와 후공정은 괜찮다. 낸드, DDR5, 패키지기판, MLCC는 양호하다. 5. 외국인들이 전기 전자 다 던지고 화학, 자동차는 매수했다. 1. 이런 유혹에 조심하시라. 자산은 스스로 지키는 것이다. 1. 모건스탠리 vs 골드만삭스 모건스탠리에서 반도체 리포트 나왔다. 이익 30% 감소 우려있다. 22년 1분기부터 시작이다. 내년 공급과잉 우려있다. D램보다는 낸드 보자. SK하이닉스 목표주..
염승환 마감 시황 2021-07-13 화요일 1. 급락했다가 금방 회복했다. 전형적인 강세장 모습이다. 쉽게 안무너진다. 2. 이런 장에선 조정은 오히려 좋은거다. 더 살 수 있다. 3. 오늘은 개인이 팔았다. 여러분들 참 잘하는 것같다. 빠지는 날 사고, 오르는 날 팔고. 4. 네이버(NAVER)가 드디어 움직였다. 잘 들고 가시라. 5. 현대리바트 매력있는 기업이다. 현대해상 저평가 되어있다. 1. 현대차 내일 단체교섭 재개한다. 어제도 말씀드렸지만 8번의 파업동안 6번이 올라갔다. 2. 골드만삭스가 네이버 비중 확대 의견냈다. 2분기 실적이 실제로 맞을지는 모르겠다. 3. 오늘 롯데케미칼 올라간 이유다. 2030년까지 4조 4천억 원 투자해 국내 수소 30% 공급한다고 했다. 어떤 기업이든 친환경쪽..
염승환 마감 시황 2021-07-12 월요일 1. 코스피는 반등에 성공했다. 2. 지급준비율 낮아지면 대출 더 많이 해주는 거라 좋은거다. 3. 원래 조정은 한 번 씩 다 온다. 다 딛고 올라갈 거다. 4. 건설주는 꼭 하나는 포트에 넣어두시라. 제일 좋게 보는 건 DL이앤씨. 5. 현대리바트 저평가되어있다. 6. 세진중공업, 한국조선해양 좋게 본다. 7. 아모레퍼시픽 지금은 충분히 빠졌다. 더 빠지면 오히려 기회다. 8. 포트폴리오 잘 짜시라. 짜는데 참고하시라. 구조적 성장주 : 자동차, 메타버스, 반도체, 전기차, 풍력, 수소, 태양광, OLED, 로봇, 전동화부품, 3D카메라, MLCC, 패키지기판, 의료기기 경기민감주 : 건설, 철강, 조선 소비재 : 면세점, 화장품, 의류, 편의점, 주류 고배..
염승환 부장 마감 시황 2021-05-27 1. 장 초반엔 좋지 않았으나 밑꼬리 달며 횡보했다. 2. 방향성에 문제는 전혀 없다. 3. 오늘은 기관이 강력하게 매수하며 선방했다. 4. 원자력 발전 기대감으로 현대 관련 건설주가 강했다. 5. LG화학 펀더멘털은 문제 없다. 6. 전반적으로 답답한 하루였다. 시총 상위기업은 대부분 안좋았다. 7. 코스닥은 중소형주가 강해서 좀 올라왔지만, 여전히 박스권이다. 8. 삼성전자, 현대차, 비에이치는 지금 사야 할 자리라고 본다. 9. 케이엠더블유, RFHIC와 같은 5G는 언젠가 웃을 날이 올 것이다. 남들이 비관할 때 사야한다. 1. -> F&F의 경우와 다르다. LG의 경우 그냥 가져가도 된다. LX홀딩스는 오늘 저점 나온 것같다. 1. 이녹스첨단소재 보고서..